安盛美國股票基金 B》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B

45.36

美元

-0.04 (-0.09%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2000/05/31	-	不配息	美元2,152萬	美元	45.3600	-0.04	-0.09%	+21.22%	+27.42%	本頁基金
所有級別累計				美元4.63億約台幣147億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.93%	+2.09%	52/121	57%
3個月	+6.70%	+7.39%	62/121	49%
6個月	+11.67%	+13.11%	47/121	61%
1年	+27.42%	+32.24%	79/121	35%
3年	+20.54%	+32.72%	73/121	40%
5年	+75.07%	+106.38%	70/121	42%
10年	+152.14%	+242.95%	46/121	62%
15年	+401.77%	+616.75%	17/121	86%

年度報酬率

參考指標：100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+21.22%	+26.09%	75/121	38%
2023年	+19.40%	+26.19%	82/121	32%
2022年	-18.07%	-18.17%	57/121	53%
2021年	+28.14%	+28.74%	41/121	66%
2020年	+11.76%	+18.37%	71/121	41%
2019年	+28.04%	+31.22%	44/121	64%
2018年	-9.34%	-4.56%	74/121	39%
2017年	+20.22%	+21.70%	40/121	67%
2016年	+9.50%	+12.00%	35/121	71%
2015年	-3.32%	+1.25%	48/121	60%
2014年	+12.37%	+13.46%	33/121	73%
2013年	+33.09%	+32.31%	7/121	94%
2012年	+13.95%	+15.99%	15/121	88%
2011年	+2.02%	+1.89%	5/121	96%
2010年	+12.19%	+15.06%	29/121	76%
2009年	+16.90%	+26.37%	30/121	75%
2008年	-38.29%	-36.25%	9/121	93%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	114/121	6%	+-0	115/121	5%	+0	36/121	70%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	115/121	5%	-200.0萬	108/121	11%	-200.0萬	37/121	69%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	115/121	5%	-500.0萬	110/121	9%	-500.0萬	50/121	59%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+500.0萬	113/121	7%	-1300.0萬	112/121	7%	-800.0萬	40/121	67%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9752

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.50%

(高點37.11 ➔ 低點29.13)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.80%	9.73%
3年	16.88%	16.84%
5年	19.51%	19.33%
10年	16.20%	16.24%
15年	15.88%	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.43%	1.42%	1.42%	1.44%	1.42%	1.44%
經理費率(每年)	最低1.35%~最高1.35% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%