境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI 基金 B
53.45
美元
+0.06 (0.11%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,645萬 | 美元 | 53.4500 | +0.06 | +0.11% | +0.55% | +15.54% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.76億約台幣148億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.71% | -- | 88/100 | 12% |
| 3個月 | +1.73% | -- | 40/100 | 60% |
| 6個月 | +9.15% | -- | 32/100 | 68% |
| 1年 | +15.54% | -- | 23/100 | 77% |
| 3年 | +61.24% | -- | 48/100 | 52% |
| 5年 | +74.27% | -- | 50/100 | 50% |
| 10年 | +232.40% | -- | 30/100 | 70% |
| 15年 | +389.02% | -- | 17/100 | 83% |
年度報酬率
參考指標：100%標準普爾500指數 ( 100% S&P 500 Index )
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.55% | -- | 52/100 | 48% |
| 2025年 | +17.35% | +17.14% | 23/100 | 77% |
| 2024年 | +21.06% | +24.89% | 51/100 | 49% |
| 2023年 | +19.40% | +26.19% | 72/100 | 28% |
| 2022年 | -18.07% | -18.17% | 47/100 | 53% |
| 2021年 | +28.14% | +28.74% | 29/100 | 71% |
| 2020年 | +11.76% | +18.37% | 54/100 | 46% |
| 2019年 | +28.04% | +31.22% | 29/100 | 71% |
| 2018年 | -9.34% | -4.56% | 52/100 | 48% |
| 2017年 | +20.22% | +21.70% | 29/100 | 71% |
| 2016年 | +9.50% | +12.00% | 30/100 | 70% |
| 2015年 | -3.32% | +1.25% | 34/100 | 66% |
| 2014年 | +12.37% | +13.46% | 18/100 | 82% |
| 2013年 | +33.09% | +32.31% | 5/100 | 95% |
| 2012年 | +13.95% | +15.99% | 9/100 | 91% |
| 2011年 | +2.02% | +1.89% | 5/100 | 95% |
| 2010年 | +12.19% | +15.06% | 18/100 | 82% |
| 2009年 | +16.90% | +26.37% | 24/100 | 76% |
| 2008年 | -38.29% | -36.25% | 9/100 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.50%
(高點37.11 ➔ 低點29.13)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點439.17 ➔ 低點342.14)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.92%
(高點27.95 ➔ 低點17.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點310.77 ➔ 低點206.04)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.45%
(高點24.94 ➔ 低點19.59)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點261.90 ➔ 低點211.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-21.38%
(高點11.74 ➔ 低點9.23)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.05 ➔ 低點85.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.40%
(高點12.90 ➔ 低點6.14)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/02回原高點
48個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.01 ➔ 低點50.05)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.79% | -- |
| 3年 | 12.61% | -- |
| 5年 | 14.85% | -- |
| 10年 | 16.05% | -- |
| 15年 | 15.49% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
