安盛日本股票基金 B》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B

1793.21

日幣

-21.29 (-1.17%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

100%東證指數 (100% Topix)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2000/05/31	-	不配息	日幣16.51億	日幣	1793.2100	-21.29	-1.17%	+20.98%	+20.91%	本頁基金
所有級別累計				日幣193億約台幣38.56億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：100%東證指數 (100% Topix)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.08%	-3.35%	21/151	86%
3個月	+3.38%	-3.20%	32/151	79%
6個月	+1.16%	-1.35%	42/151	72%
1年	+20.91%	+11.05%	14/151	91%
3年	+32.91%	+2.29%	48/151	68%
5年	+56.65%	+24.04%	58/151	62%
10年	+96.23%	+72.17%	46/151	70%
15年	+227.78%	+131.84%	20/151	87%

年度報酬率

參考指標：100%東證指數 (100% Topix)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.98%	+6.46%	12/151	92%
2023年	+23.52%	+20.32%	70/151	54%
2022年	-8.95%	-17.72%	71/151	53%
2021年	+11.43%	+1.17%	54/151	64%
2020年	+0.46%	+15.41%	71/151	53%
2019年	+17.44%	+19.33%	74/151	51%
2018年	-21.28%	-14.09%	77/151	49%
2017年	+23.28%	+24.27%	59/151	61%
2016年	-2.39%	+2.77%	65/151	57%
2015年	+14.48%	+9.16%	17/151	89%
2014年	+8.49%	-6.22%	24/151	84%
2013年	+49.84%	+25.96%	15/151	90%
2012年	+16.54%	+9.22%	21/151	86%
2011年	-17.75%	-14.78%	27/151	82%
2010年	-0.22%	+13.59%	39/151	74%
2009年	-1.14%	+3.13%	33/151	78%
2008年	-40.27%	-26.64%	17/151	89%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	114/151	25%	-500.0萬	123/151	19%	-200.0萬	53/151	65%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1300.0萬	104/151	31%	-1300.0萬	128/151	15%	+0	52/151	66%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3000.0萬	104/151	31%	-3200.0萬	128/151	15%	-200.0萬	52/151	66%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+9000.0萬	107/151	29%	-4900.0萬	130/151	14%	+4100.0萬	49/151	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3771

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.34%

(高點1288.69 ➔ 低點1181.25)

2022/03/29~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.07%	12.72%
3年	14.53%	16.32%
5年	15.43%	16.79%
10年	16.26%	15.00%
15年	17.33%	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.49%	1.48%	1.48%	1.49%	1.50%	1.54%
經理費率(每年)	最低1.35%~最高1.35% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%