境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B
1943.59
日幣
+1.20 (0.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
100%東證指數 (100% Topix)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣14.48億 | 日幣 | 1943.5900 | +1.20 | +0.06% | +4.50% | +2.23% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣180億約台幣38.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1943.59 | +1.2000 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 1942.39 | +6.7100 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 1935.68 | -10.8900 | -0.56% |
| 2025/07/04 | 1946.57 | +0.7500 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 1945.82 | -5.1600 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 1950.98 | -14.7400 | -0.75% |
| 2025/07/01 | 1965.72 | -17.7600 | -0.90% |
| 2025/06/30 | 1983.48 | +6.9300 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 1976.55 | +32.9100 | +1.69% |
| 2025/06/26 | 1943.64 | +24.6300 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 1919.01 | +6.6000 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 1912.41 | +22.2400 | +1.18% |
| 2025/06/23 | 1890.17 | +40.7600 | +2.20% |
| 2025/05/20 | 1849.41 | +5.0700 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 1844.34 | +1.8200 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 1842.52 | -4.0700 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 1846.59 | -17.4400 | -0.94% |
| 2025/05/13 | 1864.03 | +22.2900 | +1.21% |
| 2025/05/12 | 1841.74 | +4.0000 | +0.22% |
| 2025/05/09 | 1837.74 | +35.2300 | +1.95% |
| 2025/05/08 | 1802.51 | +8.2200 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 1794.29 | +10.7900 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 1783.5 | +8.7700 | +0.49% |
| 2025/05/01 | 1774.73 | +8.0300 | +0.45% |
| 2025/04/30 | 1766.7 | +12.4700 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 1754.23 | +17.5300 | +1.01% |
| 2025/04/25 | 1736.7 | +29.7900 | +1.75% |
| 2025/04/24 | 1706.91 | +5.2500 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 1701.66 | +35.9100 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 1665.75 | -7.0800 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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