境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B
2312.72
日幣
+48.84 (2.16%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
100%東證指數 (100% Topix)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣17.66億 | 日幣 | 2312.7200 | +48.84 | +2.16% | +2.16% | +23.68% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣238億約台幣45.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 2347.5 | +34.7800 | +1.50% |
| 2026/01/05 | 2312.72 | +48.8400 | +2.16% |
| 2025/12/30 | 2263.88 | -8.6000 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 2272.48 | +12.2200 | +0.54% |
| 2025/12/24 | 2260.26 | -11.2600 | -0.50% |
| 2025/12/23 | 2271.52 | +12.8000 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 2258.72 | +17.2400 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 2241.48 | +19.8100 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 2221.67 | -15.0600 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 2236.73 | -2.3200 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 2239.05 | -41.7400 | -1.83% |
| 2025/12/15 | 2280.79 | -1.8000 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 2282.59 | +42.9200 | +1.92% |
| 2025/12/11 | 2239.67 | -28.9300 | -1.28% |
| 2025/12/10 | 2268.6 | -8.4600 | -0.37% |
| 2025/12/09 | 2277.06 | -2.7400 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 2279.8 | +15.9600 | +0.70% |
| 2025/12/05 | 2263.84 | -20.8800 | -0.91% |
| 2025/12/04 | 2284.72 | +34.3700 | +1.53% |
| 2025/12/03 | 2250.35 | +2.4900 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 2247.86 | -0.9200 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 2248.78 | -30.5900 | -1.34% |
| 2025/11/28 | 2279.37 | +6.4400 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 2272.93 | +5.8500 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 2267.08 | +36.3500 | +1.63% |
| 2025/11/25 | 2230.73 | -9.5000 | -0.42% |
| 2025/11/21 | 2240.23 | -3.1500 | -0.14% |
| 2025/11/20 | 2243.38 | +38.6100 | +1.75% |
| 2025/11/19 | 2204.77 | -6.1500 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 2210.92 | -68.8400 | -3.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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