安盛環球小型企業股票基金 B》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B

55.41

美元

-0.11 (-0.20%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2000/05/31	-	不配息	美元1,070萬	美元	55.4100	-0.11	-0.20%	+16.02%	+27.26%	本頁基金
所有級別累計				美元1億約台幣31.69億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.97%	-3.02%	14/24	42%
3個月	+3.45%	-1.76%	8/24	67%
6個月	+7.20%	+0.17%	7/24	71%
1年	+27.26%	+11.00%	1/24	100%
3年	+12.48%	-5.70%	3/24	88%
5年	+49.92%	+26.02%	4/24	83%
10年	+77.31%	+55.16%	7/24	71%
15年	+238.90%	+129.79%	3/24	88%

年度報酬率

參考指標：100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.02%	+3.70%	2/24	92%
2023年	+17.81%	+15.52%	4/24	83%
2022年	-17.23%	-21.47%	5/24	79%
2021年	+22.21%	+13.07%	3/24	88%
2020年	+3.51%	+11.84%	12/24	50%
2019年	+23.59%	+21.36%	9/24	63%
2018年	-22.89%	-18.47%	14/24	42%
2017年	+18.14%	+30.60%	10/24	58%
2016年	+9.45%	+4.26%	6/24	75%
2015年	-0.13%	-0.01%	5/24	79%
2014年	+1.75%	-5.06%	5/24	79%
2013年	+37.67%	+16.60%	1/24	100%
2012年	+20.17%	+20.73%	3/24	88%
2011年	-8.38%	-19.63%	3/24	88%
2010年	+21.21%	+29.30%	6/24	75%
2009年	+29.76%	--	8/24	67%
2008年	-45.80%	--	5/24	79%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	18/24	25%	-100.0萬	16/24	33%	-100.0萬	18/24	25%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	18/24	25%	-300.0萬	16/24	33%	-300.0萬	14/24	42%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	18/24	25%	-500.0萬	16/24	33%	-500.0萬	9/24	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	18/24	25%	-1100.0萬	18/24	25%	-1100.0萬	14/24	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8746

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.54%

(高點47.46 ➔ 低點36.29)

2022/03/29~2022/09/26

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球小型股ETF (VSS)

最大跌幅-27.27%

(高點118.41 ➔ 低點86.12)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.48%	10.43%
3年	18.03%	17.63%
5年	23.03%	21.89%
10年	18.25%	17.57%
15年	17.93%	18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.77%	1.64%	1.64%	1.62%	1.61%	1.59%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.68%	1.66%	1.64%	1.69%	1.72%	1.74%
同類基金最高	2.68%	2.62%	2.42%	2.50%	2.52%	2.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%