境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B
52.47
美元
-0.37 (-0.70%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,081萬 | 美元 | 52.4700 | -0.37 | -0.70% | -3.65% | +2.58% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,785萬約台幣31.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 52.47 | -0.3700 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 52.84 | -0.8100 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 53.65 | -0.2800 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 53.93 | -0.2700 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 54.2 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 54.07 | +0.7500 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 53.32 | -0.4900 | -0.91% |
| 2025/03/19 | 53.81 | +0.5200 | +0.98% |
| 2025/03/18 | 53.29 | +0.6600 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 52.63 | +1.0500 | +2.04% |
| 2025/03/13 | 51.58 | -0.6500 | -1.24% |
| 2025/03/12 | 52.23 | -0.1000 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 52.33 | -0.3500 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 52.68 | -0.8100 | -1.51% |
| 2025/03/07 | 53.49 | +0.2900 | +0.55% |
| 2025/03/06 | 53.2 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 53.29 | +0.7700 | +1.47% |
| 2025/03/04 | 52.52 | -0.6900 | -1.30% |
| 2025/03/03 | 53.21 | -0.6000 | -1.12% |
| 2025/02/28 | 53.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 53.81 | -0.5400 | -0.99% |
| 2025/02/26 | 54.35 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 54.32 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/02/21 | 54.39 | -0.9400 | -1.70% |
| 2025/02/20 | 55.33 | -0.3200 | -0.58% |
| 2025/02/19 | 55.65 | -0.3500 | -0.62% |
| 2025/02/18 | 56 | +0.1300 | +0.23% |
| 2025/02/14 | 55.87 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/02/13 | 55.7 | +0.6900 | +1.25% |
| 2025/02/12 | 55.01 | -0.6800 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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