境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B
56.46
美元
+0.03 (0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 美元 | 56.4600 | +0.03 | +0.05% | +3.67% | +9.23% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣31.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 56.46 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 56.43 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 56.41 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 56.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 56.06 | +0.4600 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 55.6 | +1.1300 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 54.47 | +0.1600 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 54.31 | +0.5400 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 53.77 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 53.7 | +1.0600 | +2.01% |
| 2025/05/01 | 52.64 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 52.58 | +0.2300 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 52.35 | +0.3500 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 52 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 51.93 | +0.8200 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 51.11 | +0.4900 | +0.97% |
| 2025/04/22 | 50.62 | +0.2800 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 50.34 | +0.3900 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 49.95 | -0.3000 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 50.25 | +0.1700 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 50.08 | +0.7400 | +1.50% |
| 2025/04/11 | 49.34 | +0.3600 | +0.73% |
| 2025/04/10 | 48.98 | -0.3700 | -0.75% |
| 2025/04/09 | 49.35 | +2.4400 | +5.20% |
| 2025/04/08 | 46.91 | -0.1700 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 47.08 | -1.3300 | -2.75% |
| 2025/04/04 | 48.41 | -2.4500 | -4.82% |
| 2025/04/03 | 50.86 | -2.4800 | -4.65% |
| 2025/04/02 | 53.34 | +0.4500 | +0.85% |
| 2025/04/01 | 52.89 | +0.4200 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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