境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B
67.15
美元
-0.35 (-0.52%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 67.1500 | -0.35 | -0.52% | +2.53% | +19.76% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7,971萬約台幣24.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 67.15 | -0.3500 | -0.52% |
| 2026/01/22 | 67.5 | +0.5400 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 66.96 | +0.8800 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 66.08 | -0.8300 | -1.24% |
| 2026/01/16 | 66.91 | +0.3900 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 66.52 | -0.2200 | -0.33% |
| 2026/01/09 | 66.74 | +0.0900 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 66.65 | -0.1200 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 66.77 | +0.8100 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 65.96 | +0.4700 | +0.72% |
| 2025/12/30 | 65.49 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 65.64 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 65.84 | +0.1800 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 65.66 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 65.76 | +0.4200 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 65.34 | +0.2700 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 65.07 | +0.3700 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 64.7 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 64.75 | -0.2600 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 65.01 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 65.05 | -0.2800 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 65.33 | +0.4300 | +0.66% |
| 2025/12/10 | 64.9 | +0.7300 | +1.14% |
| 2025/12/09 | 64.17 | +0.1200 | +0.19% |
| 2025/12/08 | 64.05 | -0.1200 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 64.17 | -0.1200 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 64.29 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/12/03 | 64.01 | +0.5900 | +0.93% |
| 2025/12/02 | 63.42 | -0.2300 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 63.65 | -0.2600 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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