安盛環球股票基金 B》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

33.66

美元

+0.14 (0.42%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

100% MSCI 世界指數 (100% MSCI World Index)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2000/05/31	-	不配息	美元2,004萬	美元	33.6600	+0.14	+0.42%	+16.96%	+23.61%	本頁基金
所有級別累計				美元6.87億約台幣217億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：100% MSCI 世界指數 (100% MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.62%	-0.38%	112/275	59%
3個月	+2.65%	+2.76%	108/275	61%
6個月	+7.13%	+7.11%	55/275	80%
1年	+23.61%	+24.23%	77/275	72%
3年	+17.28%	+17.28%	47/275	83%
5年	+58.77%	+68.73%	48/275	83%
10年	+111.03%	+140.43%	48/275	83%
15年	+247.37%	+289.48%	23/275	92%

年度報酬率

參考指標：100% MSCI 世界指數 (100% MSCI World Index)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.96%	+17.21%	80/275	71%
2023年	+21.38%	+22.02%	67/275	76%
2022年	-18.30%	-18.01%	108/275	61%
2021年	+21.73%	+18.27%	53/275	81%
2020年	+9.41%	+16.61%	108/275	61%
2019年	+23.74%	+26.82%	106/275	61%
2018年	-11.86%	-9.76%	111/275	60%
2017年	+22.43%	+24.49%	70/275	75%
2016年	+5.77%	+8.51%	47/275	83%
2015年	-2.96%	-1.86%	87/275	68%
2014年	+5.86%	+3.67%	42/275	85%
2013年	+29.59%	+22.95%	6/275	98%
2012年	+13.63%	+17.12%	47/275	83%
2011年	-6.25%	-7.50%	19/275	93%
2010年	+9.90%	+13.08%	39/275	86%
2009年	+20.44%	+32.65%	57/275	79%
2008年	-41.29%	--	11/275	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	214/275	22%	-200.0萬	218/275	21%	-100.0萬	133/275	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	228/275	17%	-400.0萬	237/275	14%	-200.0萬	118/275	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+500.0萬	228/275	17%	-700.0萬	241/275	12%	-200.0萬	98/275	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1200.0萬	236/275	14%	-1500.0萬	246/275	11%	-300.0萬	94/275	66%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9639

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.62%

(高點27.90 ➔ 低點21.59)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.75%	8.85%
3年	16.22%	16.26%
5年	18.91%	19.19%
10年	15.50%	15.95%
15年	15.37%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.44%	1.44%	1.48%	1.46%	1.46%
經理費率(每年)	最低1.35%~最高1.35% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%