境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B
33.66
美元
+0.14 (0.42%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
100% MSCI 世界指數 (100% MSCI World Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 33.6600 | +0.14 | +0.42% | +16.96% | +23.61% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.87億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 33.66 | +0.1400 | +0.42% |
| 2024/11/15 | 33.52 | -0.4200 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 33.94 | -0.1300 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 34.07 | -0.1300 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 34.2 | -0.1500 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 34.35 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 34.33 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/11/07 | 34.41 | +0.4200 | +1.24% |
| 2024/11/06 | 33.99 | +0.4300 | +1.28% |
| 2024/11/05 | 33.56 | +0.3700 | +1.11% |
| 2024/11/01 | 33.19 | +0.1100 | +0.33% |
| 2024/10/31 | 33.08 | -0.5200 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 33.6 | -0.0900 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 33.69 | +0.2400 | +0.72% |
| 2024/10/25 | 33.45 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 33.46 | +0.1100 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 33.35 | -0.3500 | -1.04% |
| 2024/10/22 | 33.7 | -0.1700 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 33.87 | -0.1200 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 33.99 | +0.0800 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 33.91 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 33.87 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 33.82 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 33.87 | +0.1400 | +0.42% |
| 2024/10/10 | 33.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 33.73 | +0.2000 | +0.60% |
| 2024/10/08 | 33.53 | +0.1900 | +0.57% |
| 2024/10/07 | 33.34 | -0.1500 | -0.45% |
| 2024/10/04 | 33.49 | +0.2600 | +0.78% |
| 2024/10/03 | 33.23 | -0.0300 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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