安盛歐洲小型企業股票基金A CAP歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)

164.83

歐元

-0.48 (-0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

STOXX Europe Small 200 Total Return Net

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A CAP歐元	2001/03/09	-	不配息	歐元2,509萬	歐元	164.8300	-0.48	-0.29%	-0.53%	+8.45%	本頁基金
BL CAP 美元(避險)	2001/03/09	-	不配息	歐元3.76萬	美元	89.4300	-0.26	-0.29%	+0.16%	+9.26%	看詳情
A CAP 美元(避險)	2001/03/09	-	不配息	歐元2.07萬	美元	76.7100	-0.22	-0.29%	+1.04%	+10.34%	看詳情
所有級別累計				歐元2.28億約台幣77.08億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：STOXX Europe Small 200 Total Return Net

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.45%	-6.75%	20/58	66%
3個月	-1.27%	-8.71%	14/58	76%
6個月	-3.96%	-7.15%	22/58	62%
1年	+8.45%	+8.32%	33/58	43%
3年	-28.89%	-16.18%	47/58	19%
5年	-5.28%	+18.17%	47/58	19%
10年	+49.83%	+68.03%	18/58	69%
15年	--	+146.86%	--	--

年度報酬率

參考指標：STOXX Europe Small 200 Total Return Net

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.53%	-1.58%	37/58	36%
2023年	+7.54%	+17.36%	52/58	10%
2022年	-32.16%	-27.04%	51/58	12%
2021年	+19.24%	+15.09%	30/58	48%
2020年	+4.18%	+12.96%	32/58	45%
2019年	+26.01%	+29.71%	28/58	52%
2018年	-13.01%	-20.16%	10/58	83%
2017年	+13.90%	+35.04%	38/58	34%
2016年	-3.70%	-0.83%	21/58	64%
2015年	+32.66%	+10.87%	1/58	100%
2014年	+7.36%	-4.68%	5/58	91%
2013年	+26.13%	+26.86%	13/58	78%
2012年	+26.12%	+23.54%	10/58	83%
2011年	-15.89%	-18.85%	7/58	88%
2010年	--	+20.82%	--	--
2009年	--	+43.07%	--	--
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	47/58	19%	-100.0萬	44/58	24%	-100.0萬	17/58	71%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	50/58	14%	-200.0萬	47/58	19%	-200.0萬	17/58	71%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	50/58	14%	-400.0萬	47/58	19%	-200.0萬	14/58	76%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+300.0萬	50/58	14%	-600.0萬	50/58	14%	-300.0萬	11/58	81%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9852

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.61%

(高點193.19 ➔ 低點137.92)

2022/03/18~2023/10/25

2022/03高點

2023/10低點

20個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.44%	14.36%
3年	17.59%	22.92%
5年	19.75%	26.28%
10年	16.70%	21.09%
15年	--	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%	2.00%	2.00%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,含於應用服務費
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
ISIN Code
LU0125741180
境內境外
境外
成立日期
2001/03/09
基金核准生效日
2010/05/24
總代理基金生效日
2020/10/01
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲小型股
此級別基金規模
歐元2,509萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元2.28億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
080-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

STOXX Europe Small 200 Total Return Net

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

投資管理公司將透過符合社會責任投資(簡稱「SRI」)之方法,積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。本基金投資於歐洲地區之小型及中型資本公司,並同時確保產業之多樣性及永續投資目標。本基金在任何時候皆以至少三分之二之淨資產投資於在歐洲市場上市之小型資本公司小型資本公司。