境外
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
169.1
歐元
-0.64 (-0.38%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 169.1 | -0.6400 | -0.38% |
| 2025/12/01 | 169.74 | -0.6700 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 170.41 | +0.5000 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 169.91 | +1.5800 | +0.94% |
| 2025/11/26 | 168.33 | +0.8500 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 167.48 | +1.4700 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 166.01 | +1.4500 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 164.56 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 164.8 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 164.55 | +0.4800 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 164.07 | -2.6700 | -1.60% |
| 2025/11/17 | 166.74 | -1.1900 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 167.93 | -2.1000 | -1.24% |
| 2025/11/13 | 170.03 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/11/12 | 170.27 | +0.9700 | +0.57% |
| 2025/11/11 | 169.3 | +1.2500 | +0.74% |
| 2025/11/10 | 168.05 | +2.2000 | +1.33% |
| 2025/11/07 | 165.85 | -0.7800 | -0.47% |
| 2025/11/06 | 166.63 | -2.0200 | -1.20% |
| 2025/11/05 | 168.65 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 168.46 | -0.6700 | -0.40% |
| 2025/11/03 | 169.13 | -0.4400 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 169.57 | -0.8700 | -0.51% |
| 2025/10/30 | 170.44 | -0.7700 | -0.45% |
| 2025/10/29 | 171.21 | -0.5900 | -0.34% |
| 2025/10/28 | 171.8 | -0.7800 | -0.45% |
| 2025/10/27 | 172.58 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/10/24 | 172.37 | +0.5000 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 171.87 | +0.3100 | +0.18% |
| 2025/10/22 | 171.56 | +0.9100 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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