安盛泛靈頓新興市場基金A CAP美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元

安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

104.75

美元

+0.31 (0.30%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Emerging Markets Total Return Net

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A CAP美元	2007/11/27	-	不配息	美元81.15萬	美元	104.7500	+0.31	+0.30%	+7.52%	+11.85%	本頁基金
BL CAP美元	2007/11/27	-	不配息	美元2.47萬	美元	94.2800	+0.27	+0.29%	+6.53%	+10.70%	看詳情
所有級別累計				美元1.12億約台幣35.13億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Total Return Net

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.80%	-4.73%	108/131	18%
3個月	-0.70%	+2.13%	50/131	62%
6個月	+1.20%	+2.44%	32/131	76%
1年	+11.85%	+14.59%	56/131	57%
3年	-16.90%	-2.33%	83/131	37%
5年	+1.92%	+24.13%	85/131	35%
10年	+19.95%	+43.13%	55/131	58%
15年	--	+67.75%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Total Return Net

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.52%	+11.41%	67/131	49%
2023年	+8.64%	+9.27%	47/131	64%
2022年	-27.34%	-17.99%	106/131	19%
2021年	-4.47%	+1.30%	69/131	47%
2020年	+20.09%	+15.19%	43/131	67%
2019年	+22.99%	+20.76%	55/131	58%
2018年	-18.28%	-14.77%	72/131	45%
2017年	+36.29%	+31.48%	55/131	58%
2016年	+3.57%	+12.21%	67/131	49%
2015年	-9.92%	-15.81%	28/131	79%
2014年	-3.77%	-0.07%	56/131	57%
2013年	-4.57%	-4.92%	31/131	76%
2012年	+17.94%	+19.20%	13/131	90%
2011年	-23.57%	-18.75%	28/131	79%
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	79/131	40%	+-0	122/131	7%	+600.0萬	20/131	85%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	87/131	34%	-400.0萬	105/131	20%	+200.0萬	10/131	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+900.0萬	94/131	28%	-1200.0萬	105/131	20%	-300.0萬	40/131	69%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4500.0萬	78/131	40%	-5400.0萬	98/131	25%	-900.0萬	33/131	75%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9494

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.67%

(高點109.23 ➔ 低點79.01)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.42%	11.96%
3年	16.33%	15.61%
5年	19.50%	19.20%
10年	16.68%	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.37%	1.83%	1.83%	1.82%	1.83%	1.83%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.7% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,含於應用服務費
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元
ISIN Code
LU0327690045
境內境外
境外
成立日期
2007/11/27
基金核准生效日
2010/05/24
總代理基金生效日
2020/10/01
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元81.15萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元1.12億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
080-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets Total Return Net

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金的目標在於透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及衍生性金融商品,尋求以美元評估之長期資本成長。本基金投資於位於新興市場之公司股票。本子基金以至少三分之二之淨資產投資於位於新興市場國家或於新興市場國家從事其絕大部分商業活動之公司的股票及股票相關證券。新興市場國家為世界銀行一般認定為低度或中等收入國家者,或被納入任何獲認可新興市場指數的國家。子基金所投資之開發中國家之公司,係投資管理公司認定其獲利率、管理品質和成長率均高於平均者。本子基金得以不超過三分之一之淨資產投資於貨幣市場工具,不超過 10%之淨資產投資於在滬港通上市之 A 股,及不超過 10%之淨資產投資於債券,包括可轉換債券及次投資等級債券及/或可能由任何單一國家(包括其政府及其任何公共或地方主管機關)所發行或保證之未評級主權債務證券。