安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元
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安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元
103.3800
美元
+1.60 (1.57%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
87.59
23/10/26
103.38
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金的目標在於透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及衍生性 金融商品,尋求以美元評估之長期資本成長。本基金投資於位於新興市場之公司股票。本子基金 以至少三分之二之淨資產投資於位於新興市場國家或於新興市場國家從事其絕大部分商業活動之 公司的股票及股票相關證券。新興市場國家為世界銀行一般認定為低度或中等收入國家者,或被 納入任何獲認可新興市場指數的國家。子基金所投資之開發中國家之公司,係投資管理公司認定 其獲利率、管理品質和成長率均高於平均者。本子基金得以不超過三分之一之淨資產投資於貨幣 市場工具,不超過 10%之淨資產投資於在滬港通上市之 A 股,及不超過 10%之淨資產投資於債 券,包括可轉換債券及次投資等級債券及/或可能由任何單一國家(包括其政府及其任何公共或地 方主管機關)所發行或保證之未評級主權債務證券。
投資策略
本子基金為主動式管理,透過主要投資於 MSCI 新興市場總回報淨基準指數(「績效指標」)成 份股範圍內之公司股票,以把握全球新興市場股票之機會。作為投資程序的一環,投資經理對於 子基金投資組合之成份具廣泛的自由裁量權,得依其投資信念,對國家或公司持有大幅高於或低 於績效指標成份權重之部位,及/或對未包括在績效指標組合內之公司、國家或產業持有曝險,即 便績效指標之成份通常代表子基金之投資組合。因此,可能顯著偏離績效指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2007/11/27
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.00億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
080-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.83 %
2020年
1.82 %
2019年
1.83 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.7% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.5% ,含於應用服務費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.17% | +6.49% | +10.39% | +7.23% | +12.91% | -22.19% | +9.48% | +18.64% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.35% | -27.45% | -5.37% | +18.45% | +23.73% | -19.32% | +36.27% | +6.90% | -9.44% | -2.67% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 103.38000 | 1.6000 | +1.57% |
| 2024/05/14 | 101.78000 | 0.0100 | +0.01% |
| 2024/05/13 | 101.77000 | 0.7400 | +0.73% |
| 2024/05/10 | 101.03000 | 0.5000 | +0.50% |
| 2024/05/08 | 100.53000 | -0.1400 | -0.14% |
| 2024/05/07 | 100.67000 | 0.3000 | +0.30% |
| 2024/05/06 | 100.37000 | 0.8300 | +0.83% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-46.38%
(高點147.35 ➔ 低點79.01)
(2021/02/17~2022/10/28)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-46.38%
(高點147.35 ➔ 低點79.01)
(2021/02/17~2022/10/28)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.66% | 16.33% | 19.55% | 16.65% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安盛泛靈頓新興市場基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
