境外
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元
116.91
美元
+0.41 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 116.91 | +0.4100 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 116.5 | -0.3700 | -0.32% |
| 2025/07/08 | 116.87 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 116.7 | -0.6800 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 117.38 | -0.5500 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 117.93 | +0.6000 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 117.33 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 117.19 | +0.7000 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 116.49 | -0.6400 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 117.13 | +0.2800 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 116.85 | +0.4300 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 116.42 | +0.8600 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 115.56 | +3.8700 | +3.46% |
| 2025/05/21 | 111.69 | +0.8500 | +0.77% |
| 2025/05/20 | 110.84 | -0.5200 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 111.36 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 111.4 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 111.31 | +1.5600 | +1.42% |
| 2025/05/13 | 109.75 | -0.4300 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 110.18 | +2.4500 | +2.27% |
| 2025/05/08 | 107.73 | -0.6100 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 108.34 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 108.36 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 108.53 | +0.9400 | +0.87% |
| 2025/05/02 | 107.59 | +2.1200 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 105.47 | +0.9200 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 104.55 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 104.29 | +0.6300 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 103.66 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 103.35 | +1.5500 | +1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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