境外
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元
128.39
美元
+0.79 (0.62%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 128.39 | +0.7900 | +0.62% |
| 2025/12/01 | 127.6 | +0.3400 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 127.26 | -0.5600 | -0.44% |
| 2025/11/27 | 127.82 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 127.84 | +1.4600 | +1.16% |
| 2025/11/25 | 126.38 | +0.9300 | +0.74% |
| 2025/11/24 | 125.45 | +0.9600 | +0.77% |
| 2025/11/21 | 124.49 | -3.2100 | -2.51% |
| 2025/11/20 | 127.7 | +1.0200 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 126.68 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 126.72 | -2.1300 | -1.65% |
| 2025/11/17 | 128.85 | +0.2100 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 128.64 | -1.8600 | -1.43% |
| 2025/11/13 | 130.5 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 130.48 | +0.6300 | +0.49% |
| 2025/11/11 | 129.85 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 129.68 | +1.5300 | +1.19% |
| 2025/11/07 | 128.15 | -0.7900 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 128.94 | +0.8100 | +0.63% |
| 2025/11/05 | 128.13 | -0.5900 | -0.46% |
| 2025/11/04 | 128.72 | -1.3600 | -1.05% |
| 2025/11/03 | 130.08 | +0.8500 | +0.66% |
| 2025/10/31 | 129.23 | -0.7500 | -0.58% |
| 2025/10/30 | 129.98 | -0.5700 | -0.44% |
| 2025/10/29 | 130.55 | +0.9000 | +0.69% |
| 2025/10/28 | 129.65 | -0.5700 | -0.44% |
| 2025/10/27 | 130.22 | +1.3100 | +1.02% |
| 2025/10/24 | 128.91 | +0.5800 | +0.45% |
| 2025/10/23 | 128.33 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/10/22 | 128.16 | -0.3100 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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