安盛歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金)

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金)

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金)

111.26

美元

+0.76 (0.69%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark

參考ETF

已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/08/16	-	配息	歐元7,594萬	歐元	206.0900	+1.40	+0.68%	-3.48%	+6.88%	看詳情
A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/08/16	-	配息	歐元368萬	美元	166.0400	+1.13	+0.69%	-1.78%	+9.01%	看詳情
A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/08/16	-	季配	歐元298萬	美元	111.2600	+0.76	+0.69%	-1.76%	+9.03%	本頁基金
所有級別累計				歐元4.33億約台幣147億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark

參考ETF：已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-9.40%	-7.26%	2/6	67%
3個月	-5.20%	-4.67%	2/6	67%
6個月	-4.89%	-2.79%	2/6	67%
1年	+9.03%	+7.03%	3/6	50%
3年	-25.65%	-28.77%	2/6	67%
5年	-9.63%	-25.93%	5/6	17%
10年	+49.22%	+39.87%	4/6	33%
15年	--	+104.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark

參考ETF：已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.76%	-4.04%	3/6	50%
2023年	+17.28%	+16.04%	4/6	33%
2022年	-34.32%	-33.34%	1/6	100%
2021年	+20.92%	+2.23%	5/6	17%
2020年	-5.88%	-3.56%	4/6	33%
2019年	+34.36%	+18.93%	4/6	33%
2018年	-5.87%	-4.97%	3/6	50%
2017年	+16.43%	+19.62%	3/6	50%
2016年	-6.04%	+23.01%	1/6	100%
2015年	+18.02%	+10.90%	4/6	33%
2014年	--	+14.16%	--	--
2013年	--	+6.82%	--	--
2012年	--	+25.96%	--	--
2011年	--	-16.74%	--	--
2010年	--	+18.70%	--	--
2009年	--	+26.29%	--	--
2008年	--	-14.60%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	1/6	100%	-200.0萬	4/6	33%	+700.0萬	1/6	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1700.0萬	4/6	33%	-1400.0萬	4/6	33%	+300.0萬	1/6	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2300.0萬	4/6	33%	-2700.0萬	4/6	33%	-400.0萬	1/6	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3300.0萬	4/6	33%	-4000.0萬	4/6	33%	-700.0萬	1/6	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.2%，2023年共配息4次，累積配息率為3.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.2%
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.9	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.86	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/05	0.8	美元
2023年			年度配息率 3.5%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/09	0.88	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/12	0.88	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.88	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/12	0.88	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8857

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-40.69%

(高點141.17 ➔ 低點83.72)

2022/04/05~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)

最大跌幅-41.92%

(高點3156.74 ➔ 低點1833.51)

2022/03/17~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	20.10%	20.01%
3年	22.38%	22.42%
5年	22.04%	22.63%
10年	18.64%	19.02%
15年	--	18.50%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.78%	1.78%	1.78%	1.75%	1.77%	1.78%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,含於應用服務費
同類基金平均	1.68%	1.70%	1.91%	1.91%	1.86%	1.81%
同類基金最高	1.89%	1.95%	2.47%	2.47%	2.45%	2.40%
同類基金最低	1.00%	1.06%	1.34%	1.34%	1.13%	1.29%