境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金)
105.19
美元
+0.73 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元6,437萬 | 歐元 | 197.1100 | +1.37 | +0.70% | -0.85% | -2.88% | 看詳情 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元311萬 | 美元 | 159.6200 | +1.12 | +0.71% | -0.57% | -1.10% | 看詳情 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元248萬 | 美元 | 105.1900 | +0.73 | +0.70% | -0.63% | -1.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元3.94億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 105.19 | +0.7300 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 104.46 | -1.4200 | -1.34% |
| 2025/03/28 | 105.88 | +1.7300 | +1.66% |
| 2025/03/27 | 104.15 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 104.08 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 103.93 | +0.4400 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 103.49 | -1.4300 | -1.36% |
| 2025/03/21 | 104.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 104.92 | +0.8300 | +0.80% |
| 2025/03/19 | 104.09 | -0.4000 | -0.38% |
| 2025/03/18 | 104.49 | -0.5900 | -0.56% |
| 2025/03/17 | 105.08 | +0.9300 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 104.15 | +1.2000 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 102.95 | -0.4900 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 103.44 | +0.8800 | +0.86% |
| 2025/03/11 | 102.56 | -0.5800 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 103.14 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 103.12 | +1.2000 | +1.18% |
| 2025/03/06 | 101.92 | -2.9300 | -2.79% |
| 2025/03/05 | 104.85 | -3.4200 | -3.16% |
| 2025/03/04 | 108.27 | -0.4300 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 108.7 | -1.1700 | -1.06% |
| 2025/02/28 | 109.87 | -0.3600 | -0.33% |
| 2025/02/27 | 110.23 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/26 | 110.24 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 110.09 | +0.4800 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 109.61 | +0.5600 | +0.51% |
| 2025/02/21 | 109.05 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 108.85 | +0.6100 | +0.56% |
| 2025/02/19 | 108.24 | -1.2800 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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