境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金)
111.14
美元
-0.81 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元7,012萬 | 歐元 | 207.1800 | -1.53 | -0.73% | +4.22% | -5.45% | 看詳情 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元309萬 | 美元 | 168.6300 | -1.24 | -0.73% | +5.04% | -3.50% | 看詳情 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元235萬 | 美元 | 111.1400 | -0.81 | -0.72% | +4.99% | -3.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元3.95億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.14 | -0.8100 | -0.72% |
| 2025/05/20 | 111.95 | +0.9400 | +0.85% |
| 2025/05/16 | 111.01 | +1.4500 | +1.32% |
| 2025/05/15 | 109.56 | +1.6600 | +1.54% |
| 2025/05/14 | 107.9 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 108.03 | -1.2400 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 109.27 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 109.21 | -1.3500 | -1.22% |
| 2025/05/07 | 110.56 | -0.3300 | -0.30% |
| 2025/05/06 | 110.89 | +0.7800 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 110.11 | +0.8500 | +0.78% |
| 2025/04/30 | 109.26 | +1.4600 | +1.35% |
| 2025/04/29 | 107.8 | +0.4300 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 107.37 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 107.17 | -0.3300 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 107.5 | +0.4400 | +0.41% |
| 2025/04/22 | 107.06 | +0.7000 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 106.36 | +1.2800 | +1.22% |
| 2025/04/16 | 105.08 | +0.7600 | +0.73% |
| 2025/04/15 | 104.32 | +3.3300 | +3.30% |
| 2025/04/14 | 100.99 | +2.3100 | +2.34% |
| 2025/04/11 | 98.68 | +1.4600 | +1.50% |
| 2025/04/10 | 97.22 | +3.8100 | +4.08% |
| 2025/04/09 | 93.41 | -4.3600 | -4.46% |
| 2025/04/08 | 97.77 | +1.7200 | +1.79% |
| 2025/04/07 | 96.05 | -5.0700 | -5.01% |
| 2025/04/04 | 101.12 | -4.7300 | -4.47% |
| 2025/04/03 | 105.85 | +1.4800 | +1.42% |
| 2025/04/02 | 104.37 | -0.8200 | -0.78% |
| 2025/04/01 | 105.19 | +0.7300 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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