境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金)
111.26
美元
+0.76 (0.69%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元7,594萬 | 歐元 | 206.0900 | +1.40 | +0.68% | -3.48% | +6.88% | 看詳情 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元368萬 | 美元 | 166.0400 | +1.13 | +0.69% | -1.78% | +9.01% | 看詳情 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元298萬 | 美元 | 111.2600 | +0.76 | +0.69% | -1.76% | +9.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元4.33億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 111.26 | +0.7600 | +0.69% |
| 2024/11/18 | 110.5 | -2.0100 | -1.79% |
| 2024/11/15 | 112.51 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 112.59 | +1.6000 | +1.44% |
| 2024/11/13 | 110.99 | -1.7100 | -1.52% |
| 2024/11/12 | 112.7 | -2.1800 | -1.90% |
| 2024/11/11 | 114.88 | +0.3500 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 114.53 | +1.6300 | +1.44% |
| 2024/11/07 | 112.9 | +1.3500 | +1.21% |
| 2024/11/06 | 111.55 | -2.3500 | -2.06% |
| 2024/11/05 | 113.9 | -0.1800 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 114.08 | -0.5600 | -0.49% |
| 2024/10/31 | 114.64 | -2.5900 | -2.21% |
| 2024/10/30 | 117.23 | -0.8100 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 118.04 | -1.2800 | -1.07% |
| 2024/10/28 | 119.32 | +0.8000 | +0.67% |
| 2024/10/25 | 118.52 | -0.4900 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 119.01 | +0.1700 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 118.84 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 118.76 | -1.3600 | -1.13% |
| 2024/10/21 | 120.12 | -2.6800 | -2.18% |
| 2024/10/18 | 122.8 | -0.9000 | -0.73% |
| 2024/10/17 | 123.7 | -0.8400 | -0.67% |
| 2024/10/16 | 124.54 | +1.0500 | +0.85% |
| 2024/10/15 | 123.49 | +0.9600 | +0.78% |
| 2024/10/14 | 122.53 | -0.4000 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 122.93 | +1.6300 | +1.34% |
| 2024/10/10 | 121.3 | -1.3800 | -1.12% |
| 2024/10/09 | 122.68 | +0.9300 | +0.76% |
| 2024/10/08 | 121.75 | -0.3400 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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