先機中國基金L類累積股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機中國基金L類累積股(美元)

先機中國基金L類累積股(美元)先機中國基金B類累積股(美元)先機中國基金C類累積股(美元)先機中國基金C2類累積股(美元)

47.785

美元

-0.11 (-0.23%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI Zhong Hua 10/40 Index

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元)	1998/05/05	-	不配息	美元1,895萬	美元	47.7850	-0.11	-0.23%	+16.32%	+9.65%	本頁基金
B類累積股(美元)	1998/05/05	-	不配息	美元256萬	美元	21.6799	-0.05	-0.23%	+15.20%	+8.45%	看詳情
C類累積股(美元)	1998/05/05	-	不配息	美元69.4萬	美元	19.3194	-0.05	-0.23%	+14.69%	+7.91%	看詳情
C2類累積股(美元)	1998/05/05	-	不配息	美元14.89萬	美元	11.0677	-0.03	-0.23%	+15.20%	+8.45%	看詳情
所有級別累計				美元2,373萬約台幣7.51億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Zhong Hua 10/40 Index

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.21%	-5.37%	17/86	80%
3個月	+14.30%	+17.82%	7/86	92%
6個月	+8.37%	+0.20%	8/86	91%
1年	+9.65%	+1.58%	49/86	43%
3年	-28.23%	-37.21%	36/86	58%
5年	-10.95%	-28.29%	46/86	47%
10年	+19.25%	-6.63%	14/86	84%
15年	+60.04%	+30.08%	8/86	91%

年度報酬率

參考指標：MSCI Zhong Hua 10/40 Index

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.32%	+2.41%	28/86	67%
2023年	-16.22%	-2.34%	57/86	34%
2022年	-19.72%	-24.51%	13/86	85%
2021年	-19.08%	-42.87%	69/86	20%
2020年	+31.40%	+54.24%	52/86	40%
2019年	+19.25%	+32.18%	65/86	24%
2018年	-14.56%	-29.51%	13/86	85%
2017年	+43.07%	+60.17%	17/86	80%
2016年	+2.51%	-11.43%	12/86	86%
2015年	-6.83%	+18.58%	21/86	76%
2014年	+7.42%	-7.37%	5/86	94%
2013年	+6.21%	+60.01%	14/86	84%
2012年	+10.86%	+0.07%	17/86	80%
2011年	-11.23%	-24.83%	1/86	100%
2010年	+18.96%	+11.32%	1/86	100%
2009年	+67.09%	+63.14%	5/86	94%
2008年	-45.06%	-55.93%	1/86	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2600.0萬	61/86	29%	-2400.0萬	67/86	22%	+200.0萬	39/86	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7600.0萬	52/86	40%	-1.1億	48/86	44%	-3400.0萬	63/86	27%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.5億	55/86	36%	-1.5億	57/86	34%	-500.0萬	33/86	62%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.1億	50/86	42%	-3.3億	54/86	37%	-2400.0萬	38/86	56%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.932

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.12%

(高點53.70 ➔ 低點47.19)

2022/03/23~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

2個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

最大跌幅-28.99%

(高點30.19 ➔ 低點21.44)

2022/04/04~2022/05/11

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	27.89%	47.40%
3年	27.62%	45.29%
5年	24.38%	40.94%
10年	21.43%	34.03%
15年	19.76%	31.52%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.89%	1.94%	1.83%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	2.47%	2.54%	2.48%	2.52%	2.49%	2.51%
同類基金最高	4.24%	3.81%	3.59%	3.47%	3.46%	3.76%
同類基金最低	0.86%	0.86%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機中國基金L類累積股(美元)
ISIN Code
IE0005272640
境內境外
境外
成立日期
1998/05/05
基金核准生效日
2009/12/04
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
中概股/大中華股市
此級別基金規模
美元1,895萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2,373萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Zhong Hua 10/40 Index

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 中國大陸及香港

投資標的

本基金主要投資標的為主要資產或營收位於或來自中華人民共和國,香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或 OECD 會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券。為達成其投資目標,本基金對股票及股票相關有價證券之直接投資將不低於其資產淨值之 70%。本基金透過中華通(包含滬港通與深港通)取得之中國 A 股部位將不超過本基金資產淨值之 20%。