境外
先機中國基金L類累積股(美元)
56.4731
美元
+0.23 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,108萬 | 美元 | 56.4731 | +0.23 | +0.41% | +14.90% | +42.83% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 25.5218 | +0.10 | +0.41% | +14.59% | +41.26% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元75.14萬 | 美元 | 22.7025 | +0.09 | +0.40% | +14.45% | +40.56% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 13.0291 | +0.05 | +0.41% | +14.59% | +41.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,649萬約台幣8.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 56.4731 | +0.2298 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 56.2433 | -0.7395 | -1.30% |
| 2025/03/28 | 56.9828 | -0.1173 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 57.1001 | +0.3008 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 56.7993 | +0.6282 | +1.12% |
| 2025/03/25 | 56.1711 | -1.3369 | -2.32% |
| 2025/03/24 | 57.508 | +0.5401 | +0.95% |
| 2025/03/21 | 56.9679 | -1.0019 | -1.73% |
| 2025/03/20 | 57.9698 | -1.3028 | -2.20% |
| 2025/03/19 | 59.2726 | +0.1762 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 59.0964 | +1.6807 | +2.93% |
| 2025/03/14 | 57.4157 | +1.5702 | +2.81% |
| 2025/03/13 | 55.8455 | -0.2321 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 56.0776 | -0.1381 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 56.2157 | +0.1139 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 56.1018 | -1.0054 | -1.76% |
| 2025/03/07 | 57.1072 | -0.0594 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 57.1666 | +1.6835 | +3.03% |
| 2025/03/05 | 55.4831 | +1.6083 | +2.99% |
| 2025/03/04 | 53.8748 | -0.3120 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 54.1868 | +0.3781 | +0.70% |
| 2025/02/28 | 53.8087 | -1.7268 | -3.11% |
| 2025/02/27 | 55.5355 | -0.4234 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 55.9589 | +1.4968 | +2.75% |
| 2025/02/25 | 54.4621 | -0.9494 | -1.71% |
| 2025/02/24 | 55.4115 | -0.2615 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 55.673 | +1.6027 | +2.96% |
| 2025/02/20 | 54.0703 | -0.7362 | -1.34% |
| 2025/02/19 | 54.8065 | -0.1186 | -0.22% |
| 2025/02/18 | 54.9251 | +0.8252 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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