境外
先機中國基金L類累積股(美元)
60.0447
美元
-0.29 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 60.0447 | -0.29 | -0.47% | +22.17% | +40.15% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元216萬 | 美元 | 27.0425 | -0.13 | -0.48% | +21.42% | +38.57% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元77.24萬 | 美元 | 24.0226 | -0.12 | -0.48% | +21.10% | +37.89% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元18.39萬 | 美元 | 13.8055 | -0.07 | -0.48% | +21.42% | +38.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,807萬約台幣8.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 60.0447 | -0.2851 | -0.47% |
| 2025/07/08 | 60.3298 | +0.5331 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 59.7967 | +0.0053 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 59.7914 | -0.1265 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 59.9179 | -0.1849 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 60.1028 | +0.1267 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 59.9761 | -0.2617 | -0.43% |
| 2025/06/27 | 60.2378 | -0.0346 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 60.2724 | -0.2051 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 60.4775 | +0.5473 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 59.9302 | +1.2009 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 58.7293 | -0.2813 | -0.48% |
| 2025/05/21 | 59.0106 | +0.4866 | +0.83% |
| 2025/05/20 | 58.524 | +0.5321 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 57.9919 | +0.0857 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 57.9062 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 58.0162 | -0.2419 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 58.2581 | +0.9822 | +1.71% |
| 2025/05/13 | 57.2759 | -0.5988 | -1.03% |
| 2025/05/12 | 57.8747 | +1.2006 | +2.12% |
| 2025/05/09 | 56.6741 | +0.3372 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 56.3369 | +0.0129 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 56.324 | -0.5256 | -0.92% |
| 2025/05/06 | 56.8496 | +1.3316 | +2.40% |
| 2025/04/30 | 55.518 | +0.2282 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 55.2898 | +0.1226 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 55.1672 | +0.5391 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 54.6281 | -0.0732 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 54.7013 | +0.0451 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 54.6562 | +1.0435 | +1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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