境外
先機中國基金L類累積股(美元)
70.0066
美元
-0.14 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元3,066萬 | 美元 | 70.0066 | -0.14 | -0.20% | +6.07% | +42.62% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 31.3473 | -0.07 | -0.21% | +6.01% | +41.05% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元64.03萬 | 美元 | 27.7709 | -0.06 | -0.22% | +5.97% | +40.35% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元49.88萬 | 美元 | 16.0028 | -0.03 | -0.21% | +6.04% | +41.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,663萬約台幣11.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 70.0066 | -0.1437 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 70.1503 | +0.9190 | +1.33% |
| 2026/01/22 | 69.2313 | +0.0880 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 69.1433 | +0.2313 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 68.912 | +0.0241 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 68.8879 | -0.6356 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 69.5235 | +0.0582 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 69.4653 | -0.6254 | -0.89% |
| 2026/01/14 | 70.0907 | +0.3608 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 69.7299 | +0.5717 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 69.1582 | +0.8675 | +1.27% |
| 2026/01/09 | 68.2907 | +0.4721 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 67.8186 | -0.8710 | -1.27% |
| 2026/01/07 | 68.6896 | -0.4849 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 69.1745 | +0.9911 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 68.1834 | +0.4786 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 67.7048 | +1.7052 | +2.58% |
| 2025/12/31 | 65.9996 | -0.4125 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 66.4121 | -0.2766 | -0.41% |
| 2025/12/24 | 66.6887 | -0.0364 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 66.7251 | -0.1923 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 66.9174 | +0.3476 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 66.5698 | +0.7268 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 65.843 | -0.2725 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 66.1155 | +0.8156 | +1.25% |
| 2025/12/16 | 65.2999 | -1.0642 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 66.3641 | -0.7970 | -1.19% |
| 2025/12/12 | 67.1611 | +1.0630 | +1.61% |
| 2025/12/11 | 66.0981 | -0.2709 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 66.369 | +0.2044 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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