先機環球股票基金L類累積股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機環球股票基金L類累積股(美元)

先機環球股票基金L類累積股(美元)先機環球股票基金C類累積股(美元)先機環球股票基金B類累積股(美元)先機環球股票基金C2類累積股(美元)

3.0966

美元

+0.00 (0.02%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元)	2000/09/13	-	不配息	美元1.57億	美元	3.0966	+0.00	+0.02%	+20.34%	+28.63%	本頁基金
C類累積股(美元)	2000/09/13	-	不配息	美元1,312萬	美元	38.9378	+0.00	+0.01%	+18.73%	+26.73%	看詳情
B類累積股(美元)	2000/09/13	-	不配息	美元214萬	美元	41.2877	+0.01	+0.01%	+19.26%	+27.35%	看詳情
C2類累積股(美元)	2000/09/13	-	不配息	美元139萬	美元	21.3546	+0.00	+0.01%	+19.26%	+27.36%	看詳情
所有級別累計				美元3.36億約台幣106億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.73%	+1.40%	54/275	80%
3個月	+5.96%	+3.08%	47/275	83%
6個月	+10.54%	+8.62%	25/275	91%
1年	+28.63%	+24.73%	18/275	93%
3年	+26.60%	+18.99%	16/275	94%
5年	+82.45%	+69.90%	18/275	93%
10年	+156.34%	+142.16%	10/275	96%
15年	+281.59%	+288.69%	15/275	95%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.34%	+18.28%	49/275	82%
2023年	+24.71%	+22.02%	39/275	86%
2022年	-16.77%	-18.01%	83/275	70%
2021年	+22.09%	+18.27%	48/275	83%
2020年	+15.19%	+16.61%	62/275	77%
2019年	+21.24%	+26.82%	123/275	55%
2018年	-12.23%	-9.76%	119/275	57%
2017年	+24.30%	+24.49%	47/275	83%
2016年	+7.75%	+8.51%	31/275	89%
2015年	+2.32%	-1.86%	46/275	83%
2014年	+7.01%	+3.67%	35/275	87%
2013年	+25.08%	+22.95%	28/275	90%
2012年	+10.07%	+17.12%	66/275	76%
2011年	-10.92%	-7.50%	44/275	84%
2010年	+12.27%	+13.08%	28/275	90%
2009年	+29.58%	+32.65%	34/275	88%
2008年	-44.63%	--	30/275	89%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.6億	36/275	87%	-2.2億	31/275	89%	-6000.0萬	257/275	7%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+7.1億	28/275	90%	-8.7億	34/275	88%	-1.6億	249/275	9%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+13.8億	35/275	87%	-14.2億	43/275	84%	-3300.0萬	132/275	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+27.4億	40/275	85%	-28.4億	45/275	84%	-9500.0萬	155/275	44%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8877

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.08%

(高點2.38 ➔ 低點1.85)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.03%	8.85%
3年	17.59%	16.26%
5年	19.48%	19.19%
10年	16.29%	15.95%
15年	16.46%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.69%	1.69%	1.67%	1.71%	1.66%	1.63%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機環球股票基金L類累積股(美元)
ISIN Code
IE0005263466
境內境外
境外
成立日期
2000/09/13
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元1.57億 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.36億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金可投資之證券包括在全球各地受規管市場上市、買賣或交易之普通股、美國存託憑證、全球存託憑證、優先股及權證等(權證之任何投資不得超過本基金資產淨值之 5%)。為達成其投資目標,本基金對前揭證券之直接投資將不低於其資產淨值之 70%。此外,本基金至多得將其資產淨值之 20%投資於位於新興市場之公司或於新興市場以外設立,但其資產或業務經營之主要部份位於新興市場並於全球受規管市場上市、買賣或交易之發行機構。本基金最多可將其資產淨值之 15%,投資於在不被視為新興市場的受規管市場上市、買賣或交易的不動產投資信託(REITs)。