境外
先機環球股票基金L類累積股(美元)
3.2755
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 3.2755 | -0.00 | -0.01% | +5.96% | +16.92% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,416萬 | 美元 | 40.8826 | -0.00 | -0.01% | +5.35% | +15.20% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 43.4574 | -0.00 | -0.01% | +5.55% | +15.76% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元254萬 | 美元 | 22.4768 | -0.00 | -0.01% | +5.55% | +15.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.2755 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 3.2757 | +0.0204 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 3.2553 | +0.0142 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 3.2411 | +0.0234 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 3.2177 | -0.0055 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 3.2232 | +0.0328 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 3.1904 | +0.0451 | +1.43% |
| 2025/05/12 | 3.1453 | +0.0271 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 3.1182 | +0.0155 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 3.1027 | +0.0096 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 3.0931 | -0.0097 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 3.1028 | +0.0378 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 3.065 | -0.0044 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 3.0694 | +0.0258 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 3.0436 | +0.0143 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 3.0293 | +0.0098 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 3.0195 | +0.0162 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 3.0033 | +0.0523 | +1.77% |
| 2025/04/24 | 2.951 | +0.0160 | +0.55% |
| 2025/04/23 | 2.935 | +0.0810 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 2.854 | -0.0266 | -0.92% |
| 2025/04/17 | 2.8806 | -0.0345 | -1.18% |
| 2025/04/16 | 2.9151 | -0.0100 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 2.9251 | +0.0209 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 2.9042 | +0.0683 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 2.8359 | -0.0626 | -2.16% |
| 2025/04/10 | 2.8985 | +0.2105 | +7.83% |
| 2025/04/09 | 2.688 | -0.0510 | -1.86% |
| 2025/04/08 | 2.739 | +0.0226 | +0.83% |
| 2025/04/07 | 2.7164 | -0.1525 | -5.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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