境外
先機環球股票基金L類累積股(美元)
3.4051
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 3.4051 | +0.01 | +0.20% | +10.15% | +16.62% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,416萬 | 美元 | 42.4146 | +0.08 | +0.20% | +9.30% | +14.90% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 45.1161 | +0.09 | +0.20% | +9.58% | +15.47% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元254萬 | 美元 | 23.3347 | +0.05 | +0.20% | +9.58% | +15.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 3.4051 | +0.0068 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 3.3983 | -0.0164 | -0.48% |
| 2025/07/07 | 3.4147 | -0.0016 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 3.4163 | +0.0219 | +0.65% |
| 2025/07/03 | 3.3944 | +0.0064 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 3.388 | -0.0061 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 3.3941 | +0.0150 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 3.3791 | +0.0143 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 3.3648 | +0.0287 | +0.86% |
| 2025/06/26 | 3.3361 | +0.0031 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 3.333 | +0.0205 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 3.3125 | +0.0471 | +1.44% |
| 2025/06/23 | 3.2654 | -0.0101 | -0.31% |
| 2025/05/21 | 3.2755 | -0.0002 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 3.2757 | +0.0204 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 3.2553 | +0.0142 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 3.2411 | +0.0234 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 3.2177 | -0.0055 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 3.2232 | +0.0328 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 3.1904 | +0.0451 | +1.43% |
| 2025/05/12 | 3.1453 | +0.0271 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 3.1182 | +0.0155 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 3.1027 | +0.0096 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 3.0931 | -0.0097 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 3.1028 | +0.0378 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 3.065 | -0.0044 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 3.0694 | +0.0258 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 3.0436 | +0.0143 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 3.0293 | +0.0098 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 3.0195 | +0.0162 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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