境外
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)
26.65
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/01 | - | 不配息 | 歐元175萬 | 美元 | 26.6500 | -0.01 | -0.04% | +0.76% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.2億約台幣107億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.19% | -3.55% | 63/114 | 45% |
| 3個月 | +0.68% | -2.17% | 45/114 | 61% |
| 6個月 | -- | -0.56% | -- | -- |
| 1年 | -- | +0.35% | -- | -- |
| 3年 | -- | +5.94% | -- | -- |
| 5年 | -- | +24.64% | -- | -- |
| 10年 | -- | +22.27% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.76% | -2.05% | 45/114 | 61% |
| 2024年 | -- | +2.54% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +11.34% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -9.45% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +3.02% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +1.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -3.57% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.81% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 113/114 | 1% | -9300.0萬 | 39/114 | 66% | -9300.0萬 | 103/114 | 10% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.5億 | 49/114 | 57% | -9300.0萬 | 45/114 | 61% | +5500.0萬 | 11/114 | 90% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.5億 | 62/114 | 46% | -9300.0萬 | 72/114 | 37% | +5500.0萬 | 25/114 | 78% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.5億 | 82/114 | 28% | -9300.0萬 | 78/114 | 32% | +5500.0萬 | 36/114 | 68% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 4.18% |
| 3年 | -- | 7.54% |
| 5年 | -- | 7.06% |
| 10年 | -- | 7.25% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 最低0.5%~最高0.5% , |
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.14% ,自行政管理費中撥付 |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,0
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)
- ISIN CodeLU1038804248
- 境內境外境外
- 成立日期1998/12/01
- 基金核准生效日2024/11/28
- 總代理基金生效日2024/11/28
- 台灣總代理B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別歐洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模歐元175萬 (2025/02/27)
- 基金總規模歐元3.2億 (2025/02/27)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Jeffrey D. Mueller等人
- 管理公司106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於在世界各地(包括新興市場)發行,並以歐洲貨幣計價之各種低於投資等級(非投 資等級)之固定收益證券,例如政府及公司債券等。具體言之,本基金之主要投資標的,係評等 低於 BBB-∕Baa3 以及未受評等之債券,且除其他固定收益證券外,本基金之投資亦可能包括證 券化工具,例如資產擔保證券(ABS)及貸款轉讓和參與。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於全球之非投資等級固定收益證券資產類別,適合具有下列屬性 之投資人:(I、IH 適合法人屬性之投資人,且為無配息形式之級別) 追求收益與投資成長之結合 尋求不論是資本增值或是配息形式之收益 有興趣參與全球非投資等級債券市場,不論 是作為核心投資或是為了分散投資 能接受此類投資的相關風險
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
