境外
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)
27
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/01 | - | 不配息 | 歐元4.98萬 | 美元 | 27.0000 | +0.01 | +0.04% | +2.08% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.09億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 26.99 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 26.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 26.96 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 26.94 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 26.95 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 26.91 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 26.88 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 26.78 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 26.74 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 26.73 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 26.72 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 26.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 26.71 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 26.74 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 26.75 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 26.71 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 26.67 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 26.62 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 26.5 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 26.46 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 26.4 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 26.35 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 26.27 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 26.22 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 26.31 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/04/09 | 26.02 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 26.15 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/04/07 | 26.08 | -0.3200 | -1.21% |
| 2025/04/04 | 26.4 | -0.1500 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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