境外
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)
26.65
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained ExSub Financials Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/01 | - | 不配息 | 歐元175萬 | 美元 | 26.6500 | -0.01 | -0.04% | +0.76% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.2億約台幣107億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.65 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 26.66 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 26.71 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 26.74 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 26.79 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 26.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 26.8 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 26.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 26.78 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 26.74 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 26.72 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 26.67 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 26.65 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/13 | 26.71 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 26.77 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 26.79 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 26.83 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 26.85 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 26.8 | -0.1400 | -0.52% |
| 2025/03/05 | 26.94 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 26.98 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 26.99 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 26.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 26.97 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 26.95 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 26.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 26.94 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 26.93 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 26.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 26.92 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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