摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)

摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)

41.87

美元

+0.42 (1.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI新興市場(淨)指數

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (美元)	2012/08/17	-	不配息	美元2.32億	美元	41.8700	+0.42	+1.01%	+5.84%	+11.92%	本頁基金
I (美元)	2012/08/17	-	不配息	美元6,409萬	美元	45.4500	+0.46	+1.02%	+6.97%	+13.26%	看詳情
AH (歐元避險)	2012/08/17	-	不配息	美元2,389萬	歐元	33.7100	+0.35	+1.05%	+4.08%	+9.73%	看詳情
所有級別累計				美元9.32億約台幣295億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI新興市場(淨)指數

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.65%	-4.73%	58/131	56%
3個月	-4.97%	+2.13%	120/131	8%
6個月	+1.01%	+2.44%	34/131	74%
1年	+11.92%	+14.59%	55/131	58%
3年	-29.25%	-2.33%	116/131	11%
5年	+30.23%	+24.13%	4/131	97%
10年	--	+43.13%	--	--
15年	--	+67.75%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI新興市場(淨)指數

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.84%	+11.41%	88/131	33%
2023年	+10.97%	+9.27%	32/131	76%
2022年	-33.94%	-17.99%	119/131	9%
2021年	+1.64%	+1.30%	28/131	79%
2020年	+56.91%	+15.19%	1/131	100%
2019年	+24.59%	+20.76%	40/131	69%
2018年	-13.86%	-14.77%	27/131	79%
2017年	+25.17%	+31.48%	77/131	41%
2016年	--	+12.21%	--	--
2015年	--	-15.81%	--	--
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2900.0萬	54/131	59%	-2.0億	7/131	95%	-1.7億	131/131	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.5億	12/131	91%	-5.3億	16/131	88%	-1.8億	118/131	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.2億	17/131	87%	-8.1億	16/131	88%	-1.8億	100/131	24%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.6億	26/131	80%	-11.2億	28/131	79%	-3.6億	105/131	20%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6542

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.47%

(高點45.88 ➔ 低點32.82)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.41%	11.96%
3年	15.57%	15.61%
5年	21.48%	19.20%
10年	--	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%
經理費率(每年)	最低1.9%~最高1.9% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.24% ,自行政管理費中撥付;含新興市場保管費
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
ISIN Code
LU0815263628
境內境外
境外
成立日期
2012/08/17
基金核准生效日
2016/11/15
總代理基金生效日
2016/11/15
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元2.32億 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.32億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Vishal Gupta
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI新興市場(淨)指數

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資於新興及邊境國家(frontier countries)股本證券之集中性投資組合。本基金可依據 MSCI 新興市場(淨)指數(MSCI Emerging Markets Net Index)之分類或依國際貨幣基金、聯合國或世界銀行等組織之類似分類,而將某一國家視為新興或邊境國家,惟此等國家的市場須為 2010 年法第 41(1)條所指之認可交易所。除了投資於遵循良好治理實務且相較於同業能展現強健永續因素管理能力之公司外,本基金亦可能投資於能針對氣候變遷及環境/資源管理等迫切永續議題提供可擴充及可獲利解決方案之新興市場公司。本基金可投資於設立及位於新興或邊境市場以外國家之公司的股本證券(含美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs)),倘該公司之證券價值將主要反映某新興或邊境國家之情況,或該公司證券之主要證券交易市場位於新興或邊境國家,或該公司 35%之營收、銷售、資產、EBITDA 或稅前獲利來自於新興或邊境國家所生產之商品、進行之銷售或所提供之勞務者。本基金可能投資於參與憑證,參與憑證之部位將不超過實際投資資產(即扣除現金與約當現金後之總資產)之 45%。本基金亦可按輔助性質投資於現金、可轉換成普通股之債務證券、優先股、認股權證及其他與股票連結之投資工具,以及為有效管理投資組合(含避險)之目的而投資於在交易所與店頭市場交易之選擇權、期貨及其他衍生性商品。本基金最多可將其淨資產的 20%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。在明知狀況下,本基金之投資標的不得包括涉及製造或生產菸草、成人娛樂、民用槍枝、爭議性武器、燃煤、油砂、北極圈石油或博弈之公司。