投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於新興及邊境國家(frontier countries)股本證券之集中性投資組合。本基金可依據 MSCI 新興市場(淨)指數(MSCI Emerging Markets Net Index)之分類或依國際貨幣基金、聯合國或世 界銀行等組織之類似分類,而將某一國家視為新興或邊境國家,惟此等國家的市場須為 2010 年法 第 41(1)條所指之認可交易所。除了投資於遵循良好治理實務且相較於同業能展現強健永續因素管 理能力之公司外,本基金亦可能投資於能針對氣候變遷及環境/資源管理等迫切永續議題提供可擴 充及可獲利解決方案之新興市場公司。本基金可投資於設立及位於新興或邊境市場以外國家之公 司的股本證券(含美國存託憑證(ADRs)及全球存託憑證(GDRs)),倘該公司之證券價值將主要反映 某新興或邊境國家之情況,或該公司證券之主要證券交易市場位於新興或邊境國家,或該公司 35%之營收、銷售、資產、EBITDA 或稅前獲利來自於新興或邊境國家所生產之商品、進行之銷售 或所提供之勞務者。本基金可能投資於參與憑證,參與憑證之部位將不超過實際投資資產(即扣除 現金與約當現金後之總資產)之 45%。本基金亦可按輔助性質投資於現金、可轉換成普通股之債務 證券、優先股、認股權證及其他與股票連結之投資工具,以及為有效管理投資組合(含避險)之目的 而投資於在交易所與店頭市場交易之選擇權、期貨及其他衍生性商品。本基金最多可將其淨資產 的 20%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。在明知狀況下,本基金之投資標的不得 包括涉及製造或生產菸草、成人娛樂、民用槍枝、爭議性武器、燃煤、油砂、北極圈石油或博弈 之公司。
投資策略
本基金之投資目標,係透過主要投資於新興及邊境國家股本證券之集中性投資組合,包括美國存 託憑證(ADRs)、全球存託憑證(GDRs)及透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股,以尋 求以美元計算之長期資本增值。於實現此一投資目標時,投資顧問將投資於具有優異表現且在一 項或多項 ESG 指標方面相對於同業而言具有最佳實踐作法之公司。投資顧問於投資及研究過程中均將考量 ESG 標準,以限制對永續風險之曝險。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球新興市場股票,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於全球新興市場之公司所發行股票之投資組合 可以承受全球新興市場的相關風險 尋求中期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高5.75% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.38% | +5.90% | +10.83% | +6.80% | +13.90% | -21.03% | +43.76% | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.81% | -34.14% | +1.12% | +54.36% | +26.13% | -14.83% | +25.82% | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 41.46000 | 0.3700 | +0.90% |
| 2024/05/15 | 41.09000 | 0.3300 | +0.81% |
| 2024/05/14 | 40.76000 | 0.1000 | +0.25% |
| 2024/05/13 | 40.66000 | -0.1400 | -0.34% |
| 2024/05/10 | 40.80000 | 0.1200 | +0.29% |
| 2024/05/08 | 40.68000 | 0.0500 | +0.12% |
| 2024/05/07 | 40.63000 | -0.1100 | -0.27% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.65% | 17.00% | 21.65% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
