境外
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
41.48
美元
+0.05 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 41.48 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 41.43 | -0.4900 | -1.17% |
| 2025/05/19 | 41.92 | +0.2100 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 41.71 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 41.72 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 41.63 | +0.2500 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 41.38 | +0.3100 | +0.75% |
| 2025/05/12 | 41.07 | +0.3500 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 40.72 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 40.71 | +0.2300 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 40.48 | -0.6600 | -1.60% |
| 2025/05/05 | 41.14 | +0.2800 | +0.69% |
| 2025/05/02 | 40.86 | +0.8600 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 40 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 40.09 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 40.16 | +0.6100 | +1.54% |
| 2025/04/25 | 39.55 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/04/24 | 39.62 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/04/23 | 39.73 | +0.8000 | +2.05% |
| 2025/04/22 | 38.93 | +0.4200 | +1.09% |
| 2025/04/17 | 38.51 | +0.4300 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 38.08 | -0.2300 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 38.31 | +0.5800 | +1.54% |
| 2025/04/14 | 37.73 | +0.6300 | +1.70% |
| 2025/04/11 | 37.1 | +0.4700 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 36.63 | +1.3300 | +3.77% |
| 2025/04/09 | 35.3 | -1.1600 | -3.18% |
| 2025/04/08 | 36.46 | +0.8300 | +2.33% |
| 2025/04/07 | 35.63 | -1.0600 | -2.89% |
| 2025/04/04 | 36.69 | -1.1900 | -3.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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