境外
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
41.83
美元
-0.79 (-1.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 41.83 | -0.7900 | -1.85% |
| 2025/07/09 | 42.62 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 42.61 | -0.2600 | -0.61% |
| 2025/07/07 | 42.87 | -0.1900 | -0.44% |
| 2025/07/04 | 43.06 | -0.1900 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 43.25 | +0.3900 | +0.91% |
| 2025/07/02 | 42.86 | -0.2500 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 43.11 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 42.98 | -0.2100 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 43.19 | +0.3000 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 42.89 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 42.66 | +0.3300 | +0.78% |
| 2025/06/24 | 42.33 | +0.4300 | +1.03% |
| 2025/06/20 | 41.9 | +0.4300 | +1.04% |
| 2025/06/19 | 41.47 | -0.3300 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 41.8 | +0.3200 | +0.77% |
| 2025/05/21 | 41.48 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 41.43 | -0.4900 | -1.17% |
| 2025/05/19 | 41.92 | +0.2100 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 41.71 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 41.72 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 41.63 | +0.2500 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 41.38 | +0.3100 | +0.75% |
| 2025/05/12 | 41.07 | +0.3500 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 40.72 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 40.71 | +0.2300 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 40.48 | -0.6600 | -1.60% |
| 2025/05/05 | 41.14 | +0.2800 | +0.69% |
| 2025/05/02 | 40.86 | +0.8600 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 40 | -0.0900 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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