境外
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)
45.14
美元
+0.52 (1.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI新興市場(淨)指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 45.14 | +0.5200 | +1.17% |
| 2026/01/23 | 44.62 | -0.2800 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 44.9 | +0.4300 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 44.47 | +0.4600 | +1.05% |
| 2026/01/20 | 44.01 | -0.2500 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 44.26 | -0.0800 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 44.34 | -0.2200 | -0.49% |
| 2026/01/15 | 44.56 | +0.1400 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 44.42 | -0.1000 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 44.52 | -0.0300 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 44.55 | -0.1900 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 44.74 | -0.1800 | -0.40% |
| 2026/01/08 | 44.92 | -0.1300 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 45.05 | -0.7100 | -1.55% |
| 2026/01/06 | 45.76 | +1.0500 | +2.35% |
| 2026/01/05 | 44.71 | +0.1500 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 44.56 | +0.6700 | +1.53% |
| 2025/12/31 | 43.89 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 43.8 | +0.3500 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 43.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 43.45 | +0.1800 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 43.27 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 43.32 | +0.6600 | +1.55% |
| 2025/12/18 | 42.66 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 42.57 | -0.5700 | -1.32% |
| 2025/12/16 | 43.14 | -0.7800 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 43.92 | -0.3200 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 44.24 | +0.3700 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 43.87 | +0.3900 | +0.90% |
| 2025/12/10 | 43.48 | -0.1400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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