摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)

摩根士丹利環球機會基金A (美元)摩根士丹利環球機會基金 I (美元)

摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)

113.59

歐元

+0.32 (0.28%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC全球淨指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (美元)	2010/11/30	-	不配息	美元58.74億	美元	143.8800	+0.39	+0.27%	+25.23%	+33.68%	看詳情
I (美元)	2010/11/30	-	不配息	美元10.62億	美元	152.3300	+0.42	+0.28%	+26.24%	+34.88%	看詳情
AH(歐元避險)	2010/11/30	-	不配息	美元9.84億	歐元	113.5900	+0.32	+0.28%	+23.47%	+31.47%	本頁基金
所有級別累計				美元134億約台幣4,235億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC全球淨指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.09%	-0.86%	29/275	89%
3個月	+9.59%	+3.38%	6/275	98%
6個月	+12.69%	+7.13%	12/275	96%
1年	+31.47%	+23.93%	13/275	95%
3年	-7.15%	+17.31%	188/275	32%
5年	+53.40%	+68.58%	61/275	78%
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC全球淨指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+23.47%	+17.24%	18/275	93%
2023年	+46.26%	+22.02%	5/275	98%
2022年	-44.70%	-18.01%	232/275	16%
2021年	-1.34%	+18.27%	196/275	29%
2020年	+50.75%	+16.61%	10/275	96%
2019年	+30.81%	+26.82%	23/275	92%
2018年	-9.96%	-9.76%	89/275	68%
2017年	+45.32%	+24.49%	2/275	99%
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+11.8億	13/275	95%	-15.5億	13/275	95%	-3.7億	272/275	1%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+139.7億	13/275	95%	-21.9億	17/275	94%	+117.7億	2/275	99%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+168.4億	13/275	95%	-196.0億	10/275	96%	-27.6億	274/275	0%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+396.7億	10/275	96%	-337.8億	2/275	99%	+58.9億	15/275	95%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7018

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-37.09%

(高點92.13 ➔ 低點57.96)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/01回原高點

15個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.08%	8.85%
3年	23.90%	16.26%
5年	23.42%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.87%	1.87%	1.87%	1.88%	1.88%	1.88%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
ISIN Code
LU0552385618
境內境外
境外
成立日期
2010/11/30
基金核准生效日
2016/04/25
總代理基金生效日
2016/04/25
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元9.84億 (2024/10/30)
基金總規模
美元134億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kristian Heugh
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC全球淨指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之主要投資標的,係位於任何國家之發行人所發行之股本證券。本基金亦得以輔助性質投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、透過中華通(包含滬港通與深港通)投資中國 A 股、證券認購權證、現金及約當現金,以及其他與股票連結之證券等。本基金最多可將其淨資產的 20%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。本基金亦得在有限程度內,投資於其他集體投資計畫(包括摩根士丹利系列基金旗下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外,本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)之目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。在明知狀況下,本基金之投資標的不得包括其主要業務活動涉及菸草、採煤或武器(含民用槍枝、集束彈藥與殺傷性地雷)之公司。