境外
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
125
歐元
-0.46 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 125 | -0.4600 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 125.46 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 125.68 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 125.57 | +0.4700 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 125.1 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 125.18 | +0.7900 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 124.39 | +2.6100 | +2.14% |
| 2025/05/12 | 121.78 | +2.3300 | +1.95% |
| 2025/05/08 | 119.45 | +1.0900 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 118.36 | +0.5300 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 117.83 | -1.5300 | -1.28% |
| 2025/05/05 | 119.36 | +0.8000 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 118.56 | +5.0100 | +4.41% |
| 2025/04/30 | 113.55 | -0.6700 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 114.22 | -0.8300 | -0.72% |
| 2025/04/28 | 115.05 | +0.8500 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 114.2 | +1.6300 | +1.45% |
| 2025/04/24 | 112.57 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/23 | 112.58 | +4.6000 | +4.26% |
| 2025/04/22 | 107.98 | -0.4600 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 108.44 | +0.3500 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 108.09 | -1.5400 | -1.40% |
| 2025/04/15 | 109.63 | +0.8600 | +0.79% |
| 2025/04/14 | 108.77 | +2.2700 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 106.5 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 106.65 | +5.6300 | +5.57% |
| 2025/04/09 | 101.02 | -3.9200 | -3.74% |
| 2025/04/08 | 104.94 | +5.7900 | +5.84% |
| 2025/04/07 | 99.15 | -4.0700 | -3.94% |
| 2025/04/04 | 103.22 | -5.7900 | -5.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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