境外
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
129.34
歐元
-1.03 (-0.79%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 129.34 | -1.0300 | -0.79% |
| 2025/07/09 | 130.37 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 130.23 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 130.2 | +0.9400 | +0.73% |
| 2025/07/04 | 129.26 | -0.8200 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 130.08 | +0.8900 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 129.19 | -1.5600 | -1.19% |
| 2025/07/01 | 130.75 | +0.2700 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 130.48 | +0.5000 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 129.98 | +2.2700 | +1.78% |
| 2025/06/26 | 127.71 | -0.6900 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 128.4 | +1.3800 | +1.09% |
| 2025/06/24 | 127.02 | +2.4400 | +1.96% |
| 2025/06/20 | 124.58 | +1.3700 | +1.11% |
| 2025/06/19 | 123.21 | -1.8800 | -1.50% |
| 2025/06/18 | 125.09 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/05/21 | 125 | -0.4600 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 125.46 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 125.68 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 125.57 | +0.4700 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 125.1 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 125.18 | +0.7900 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 124.39 | +2.6100 | +2.14% |
| 2025/05/12 | 121.78 | +2.3300 | +1.95% |
| 2025/05/08 | 119.45 | +1.0900 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 118.36 | +0.5300 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 117.83 | -1.5300 | -1.28% |
| 2025/05/05 | 119.36 | +0.8000 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 118.56 | +5.0100 | +4.41% |
| 2025/04/30 | 113.55 | -0.6700 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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