境外
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
122.52
歐元
+0.66 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 122.52 | +0.6600 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 121.86 | +0.1900 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 121.67 | +1.4500 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 120.22 | +0.1800 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 120.04 | +0.1000 | +0.08% |
| 2026/01/19 | 119.94 | -1.7000 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 121.64 | -0.6300 | -0.52% |
| 2026/01/15 | 122.27 | -0.1000 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 122.37 | -1.8200 | -1.47% |
| 2026/01/13 | 124.19 | -0.6600 | -0.53% |
| 2026/01/12 | 124.85 | -0.4200 | -0.34% |
| 2026/01/09 | 125.27 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 125.29 | -0.9700 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 126.26 | -0.3200 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 126.58 | +1.7300 | +1.39% |
| 2026/01/05 | 124.85 | +0.8300 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 124.02 | +0.3100 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 123.71 | -0.6400 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 124.35 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 124.3 | +0.8500 | +0.69% |
| 2025/12/23 | 123.45 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/12/22 | 123.71 | +0.6800 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 123.03 | +0.4100 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 122.62 | +0.5300 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 122.09 | -0.6900 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 122.78 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 122.94 | -2.1000 | -1.68% |
| 2025/12/12 | 125.04 | +1.3500 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 123.69 | +0.6300 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 123.06 | -0.5600 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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