首頁>基金首頁>摩根士丹利>摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
106.5
歐元
-0.15 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A (美元)2010/11/30-不配息美元61.61億美元136.1000-0.14-0.10%-6.01%+6.38%看詳情
I (美元)2010/11/30-不配息美元10.89億美元144.6000-0.15-0.10%-5.78%+7.33%看詳情
AH(歐元避險)2010/11/30-不配息美元10.11億歐元106.5000-0.15-0.14%-6.61%+4.43%本頁基金
所有級別累計美元136億約台幣4,405億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/11106.5-0.1500-0.14%
2025/04/10106.65+5.6300+5.57%
2025/04/09101.02-3.9200-3.74%
2025/04/08104.94+5.7900+5.84%
2025/04/0799.15-4.0700-3.94%
2025/04/04103.22-5.7900-5.31%
2025/04/03109.01-2.7600-2.47%
2025/04/02111.77+0.8300+0.75%
2025/04/01110.94+1.9300+1.77%
2025/03/31109.01-3.6000-3.20%
2025/03/28112.61-3.4700-2.99%
2025/03/27116.08-0.2900-0.25%
2025/03/26116.37-1.9400-1.64%
2025/03/25118.31+0.8300+0.71%
2025/03/24117.48+2.2000+1.91%
2025/03/21115.28-1.4800-1.27%
2025/03/20116.76+1.3800+1.20%
2025/03/19115.38+1.6300+1.43%
2025/03/18113.75-0.9100-0.79%
2025/03/17114.66+1.0900+0.96%
2025/03/14113.57+1.5000+1.34%
2025/03/13112.07-0.1200-0.11%
2025/03/12112.19+1.2000+1.08%
2025/03/11110.99+0.4200+0.38%
2025/03/10110.57-4.8600-4.21%
2025/03/07115.43-2.0500-1.74%
2025/03/06117.48-0.0500-0.04%
2025/03/05117.53+2.0400+1.77%
2025/03/04115.49-4.5500-3.79%
2025/03/03120.04+1.5800+1.33%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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