境外
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
113.59
歐元
+0.32 (0.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 113.59 | +0.3200 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 113.27 | -1.1800 | -1.03% |
| 2024/11/15 | 114.45 | -1.1200 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 115.57 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 115.61 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 115.59 | +1.4600 | +1.28% |
| 2024/11/11 | 114.13 | +0.8300 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 113.3 | -0.8600 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 114.16 | +2.0500 | +1.83% |
| 2024/11/06 | 112.11 | -0.2800 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 112.39 | +0.7900 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 111.6 | +1.0700 | +0.97% |
| 2024/10/31 | 110.53 | -2.9100 | -2.57% |
| 2024/10/30 | 113.44 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/29 | 113.46 | +0.6700 | +0.59% |
| 2024/10/28 | 112.79 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 112.65 | +0.8500 | +0.76% |
| 2024/10/24 | 111.8 | -0.5700 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 112.37 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 112.35 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 112.45 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 112.36 | +0.9800 | +0.88% |
| 2024/10/17 | 111.38 | +0.1300 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 111.25 | -1.5300 | -1.36% |
| 2024/10/15 | 112.78 | -1.1600 | -1.02% |
| 2024/10/14 | 113.94 | +1.0300 | +0.91% |
| 2024/10/11 | 112.91 | +0.9200 | +0.82% |
| 2024/10/10 | 111.99 | +0.7100 | +0.64% |
| 2024/10/09 | 111.28 | +0.1700 | +0.15% |
| 2024/10/08 | 111.11 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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