摩根士丹利環球機會基金A (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利環球機會基金A (美元)

摩根士丹利環球機會基金A (美元)摩根士丹利環球機會基金 I (美元)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)

145.17

美元

+1.29 (0.90%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC全球淨指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (美元)	2010/11/30	-	不配息	美元58.74億	美元	145.1700	+1.29	+0.90%	+26.36%	+35.09%	本頁基金
I (美元)	2010/11/30	-	不配息	美元10.62億	美元	153.7000	+1.37	+0.90%	+27.37%	+36.31%	看詳情
AH(歐元避險)	2010/11/30	-	不配息	美元9.84億	歐元	114.6000	+1.01	+0.89%	+24.57%	+32.85%	看詳情
所有級別累計				美元136億約台幣4,241億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC全球淨指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.03%	-0.38%	28/275	90%
3個月	+10.92%	+2.76%	5/275	98%
6個月	+15.37%	+7.11%	5/275	98%
1年	+35.09%	+24.23%	10/275	96%
3年	+1.77%	+17.28%	148/275	46%
5年	+75.09%	+68.73%	22/275	92%
10年	--	+140.43%	--	--
15年	--	+289.48%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC全球淨指數

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+26.36%	+17.21%	13/275	95%
2023年	+50.26%	+22.02%	3/275	99%
2022年	-42.46%	-18.01%	227/275	17%
2021年	-0.06%	+18.27%	195/275	29%
2020年	+54.01%	+16.61%	6/275	98%
2019年	+34.82%	+26.82%	9/275	97%
2018年	-7.36%	-9.76%	57/275	79%
2017年	+48.44%	+24.49%	1/275	100%
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+11.8億	14/275	95%	-15.5億	14/275	95%	-3.7億	273/275	1%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+139.7億	14/275	95%	-21.9億	18/275	93%	+117.7億	3/275	99%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+168.4億	14/275	95%	-196.0億	11/275	96%	-27.6億	275/275	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+396.7億	11/275	96%	-337.8億	3/275	99%	+58.9億	16/275	94%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7042

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-35.66%

(高點108.47 ➔ 低點69.79)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.10%	8.85%
3年	23.95%	16.26%
5年	23.42%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%
經理費率(每年)	最低1.6%~最高1.6% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利環球機會基金A (美元)
ISIN Code
LU0552385295
境內境外
境外
成立日期
2010/11/30
基金核准生效日
2016/04/25
總代理基金生效日
2016/04/25
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元58.74億 (2024/09/30)
基金總規模
美元136億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kristian Heugh
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC全球淨指數

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之主要投資標的,係位於任何國家之發行人所發行之股本證券。本基金亦得以輔助性質投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、透過中華通(包含滬港通與深港通)投資中國 A 股、證券認購權證、現金及約當現金,以及其他與股票連結之證券等。本基金最多可將其淨資產的 20%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。本基金亦得在有限程度內,投資於其他集體投資計畫(包括摩根士丹利系列基金旗下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外,本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)之目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。在明知狀況下,本基金之投資標的不得包括其主要業務活動涉及菸草、採煤或武器(含民用槍枝、集束彈藥與殺傷性地雷)之公司。