首源傘型首源全球債券基金第三類股(美元-累積)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)

首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)

16.0821

美元

-0.01 (-0.03%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

FTSE全球政府債券指數

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
三類股(美元-累積)	1998/06/23	-	不配息	美元1,920萬	美元	16.0821	-0.01	-0.03%	-4.51%	+0.65%	本頁基金
一類股(美元-累積)	1998/06/23	-	不配息	美元702萬	美元	13.4990	-0.00	-0.04%	-5.13%	-0.06%	看詳情
所有級別累計				美元2,622萬約台幣8.3億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE全球政府債券指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.15%	-0.36%	16/26	38%
3個月	-3.61%	-3.97%	18/26	31%
6個月	+2.29%	+1.80%	18/26	31%
1年	+0.65%	+0.63%	16/26	38%
3年	--	-18.82%	--	--
5年	--	-17.94%	--	--
10年	--	-13.31%	--	--
15年	--	-10.09%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE全球政府債券指數

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.51%	-3.66%	18/26	31%
2023年	+3.08%	+5.10%	14/26	46%
2022年	-15.76%	-19.72%	18/26	31%
2021年	--	-8.67%	--	--
2020年	--	+9.50%	--	--
2019年	--	+5.59%	--	--
2018年	--	-1.85%	--	--
2017年	--	+9.93%	--	--
2016年	--	+0.64%	--	--
2015年	--	-6.69%	--	--
2014年	--	-2.52%	--	--
2013年	--	-3.58%	--	--
2012年	--	+5.61%	--	--
2011年	--	+3.96%	--	--
2010年	--	+4.02%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	+3.55%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	25/26	4%	+-0	25/26	4%	+0	4/26	85%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	25/26	4%	-3500.0萬	22/26	15%	-3500.0萬	14/26	46%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3500.0萬	22/26	15%	-3500.0萬	22/26	15%	+0	14/26	46%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4400.0萬	22/26	15%	-4400.0萬	22/26	15%	+0	22/26	15%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9602

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.55%

(高點18.55 ➔ 低點14.93)

2022/03/21~2023/10/23

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/12

14個月反彈中，尚未回本

全球公債/政府債券ETF (BWX)

最大跌幅-22.29%

(高點25.42 ➔ 低點19.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.03%	10.24%
3年	--	13.18%
5年	--	11.11%
10年	--	9.15%
15年	--	8.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.55%	0.55%	0.50%	0.52%	0.49%	0.58%
經理費率(每年)	最低0.3%~最高0.3% ,0
保管費率(每年)	最低0%~最高0.45% ,0
同類基金平均	1.06%	1.06%	1.14%	1.14%	1.14%	1.17%
同類基金最高	2.38%	2.38%	2.40%	2.39%	2.39%	2.40%
同類基金最低	0.02%	0.07%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,0

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)
ISIN Code
IE0008376174
境內境外
境外
成立日期
1998/06/23
基金核准生效日
2022/01/11
總代理基金生效日
2022/01/11
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球公債/政府債券
此級別基金規模
美元1,920萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2,622萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
047-FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
HSBC Continental Europe

參考指數與ETF

參考指數

FTSE全球政府債券指數

參考ETF

全球公債/政府債券ETF (BWX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之投資目標為提供比 FTSE 全球政府債券指數(WGBI)優厚的整體回報率。本基金主要投資(其淨資產價值至少 70%)於政府及準政府機構及/或在 WGBI 所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未獲納入 WGBI 的國家作出投資,所佔基金淨資產價值的比例不得超過 50%。本基金得投資於任何產業之債務證券之淨資產價值比例不受限制。基金對美國、英國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外的任何一個國家的投資,均不超過其淨資產價值的 10%;在此等國家以外的總投資,亦應低於其淨資產價值的 30%。基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。本基金雖有一全球性之投資範圍,以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導致投資組合集中於特定地理區域。