境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)
16.1419
美元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 16.1419 | +0.0475 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 16.0944 | +0.0355 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 16.0589 | +0.1644 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 15.8945 | +0.1264 | +0.80% |
| 2025/04/09 | 15.7681 | -0.1344 | -0.85% |
| 2025/04/08 | 15.9025 | -0.3220 | -1.98% |
| 2025/04/07 | 16.2245 | -0.0425 | -0.26% |
| 2025/04/04 | 16.267 | +0.0513 | +0.32% |
| 2025/04/03 | 16.2157 | +0.3217 | +2.02% |
| 2025/04/02 | 15.894 | +0.0317 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 15.8623 | +0.0092 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 15.8531 | +0.1554 | +0.99% |
| 2025/03/28 | 15.6977 | +0.0739 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 15.6238 | -0.0708 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 15.6946 | -0.0121 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 15.7067 | -0.0833 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 15.79 | -0.0852 | -0.54% |
| 2025/03/21 | 15.8752 | -0.0546 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 15.9298 | +0.0793 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 15.8505 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 15.8503 | +0.0557 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 15.7946 | +0.0257 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 15.7689 | -0.0432 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 15.8121 | -0.0995 | -0.63% |
| 2025/03/11 | 15.9116 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 15.9112 | +0.0201 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 15.8911 | +0.0845 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 15.8066 | -0.0585 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 15.8651 | -0.0883 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 15.9534 | +0.1283 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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