境外
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)
16.0821
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE全球政府債券指數
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 16.0821 | -0.0055 | -0.03% |
| 2024/12/02 | 16.0876 | -0.0158 | -0.10% |
| 2024/11/29 | 16.1034 | +0.1353 | +0.85% |
| 2024/11/28 | 15.9681 | +0.0193 | +0.12% |
| 2024/11/27 | 15.9488 | +0.1040 | +0.66% |
| 2024/11/26 | 15.8448 | +0.0694 | +0.44% |
| 2024/11/25 | 15.7754 | +0.0749 | +0.48% |
| 2024/11/22 | 15.7005 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/21 | 15.7007 | +0.0426 | +0.27% |
| 2024/11/20 | 15.6581 | -0.0954 | -0.61% |
| 2024/11/19 | 15.7535 | +0.1406 | +0.90% |
| 2024/11/18 | 15.6129 | -0.0554 | -0.35% |
| 2024/11/15 | 15.6683 | +0.1051 | +0.68% |
| 2024/11/14 | 15.5632 | -0.1120 | -0.71% |
| 2024/11/13 | 15.6752 | -0.1138 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 15.789 | -0.0330 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 15.822 | -0.0737 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 15.8957 | +0.1868 | +1.19% |
| 2024/11/07 | 15.7089 | -0.0084 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 15.7173 | -0.1794 | -1.13% |
| 2024/11/05 | 15.8967 | -0.0019 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 15.8986 | +0.0282 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 15.8704 | -0.0310 | -0.19% |
| 2024/10/31 | 15.9014 | -0.0522 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 15.9536 | +0.0494 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 15.9042 | -0.1384 | -0.86% |
| 2024/10/25 | 16.0426 | +0.0361 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 16.0065 | +0.0560 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 15.9505 | -0.0798 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 16.0303 | -0.1698 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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