首源傘型盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)

首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)

首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)

17.5151

美元

+0.07 (0.39%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC 全球指數(此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
一類股(美元-累積)	1999/07/29	-	不配息	美元4,071萬	美元	20.6792	+0.08	+0.39%	+12.10%	+22.48%	看詳情
三類股(美元-累積)	1999/07/29	-	不配息	美元1,662萬	美元	17.5151	+0.07	+0.39%	+12.85%	+23.40%	本頁基金
所有級別累計				美元7,342萬約台幣23.23億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC 全球指數(此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.80%	-4.60%	36/157	77%
3個月	+1.61%	-2.04%	78/157	50%
6個月	+6.63%	+0.42%	27/157	83%
1年	+23.40%	+12.80%	24/157	85%
3年	--	-1.14%	--	--
5年	--	+27.06%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC 全球指數(此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.85%	+6.58%	58/157	63%
2023年	+23.46%	+15.64%	3/157	98%
2022年	-16.57%	-18.61%	31/157	80%
2021年	--	+7.27%	--	--
2020年	--	+13.01%	--	--
2019年	--	+23.05%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3500.0萬	64/157	59%	-600.0萬	130/157	17%	+2900.0萬	15/157	90%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3700.0萬	99/157	37%	-1000.0萬	140/157	11%	+2700.0萬	20/157	87%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4000.0萬	105/157	33%	-1600.0萬	146/157	7%	+2400.0萬	15/157	90%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.9億	90/157	43%	-3.0億	128/157	18%	-1.1億	53/157	66%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8995

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.44%

(高點14.40 ➔ 低點11.32)

2022/04/05~2022/09/28

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

9個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.34%	10.32%
3年	--	16.59%
5年	--	18.92%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.55%	0.68%	0.66%	0.87%	0.98%	0.93%
經理費率(每年)	最低0.45%~最高0.45% ,0
保管費率(每年)	最低0%~最高0.45% ,0
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%	1.58%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,0

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)
ISIN Code
IE00BK1PN152
境內境外
境外
成立日期
1999/07/29
基金核准生效日
2022/01/11
總代理基金生效日
2022/01/11
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元1,662萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7,342萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
047-FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
HSBC Continental Europe

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC 全球指數(此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資(其淨資產價值至少 70%)於多元之投資組合,即全球任何受規範市場上市、買賣或交易之較大型資本公司之股權證券或股權相關證券。較大型資本公司於本政策中之目前定義為,於投資時公司之最低可投資市值(自由流通)為 30 億美元,投資經理得於其認為適當時檢討本定義。有關「領先」一詞,其係指本基金將不會投資於小型資本公司之股票。小型資本公司於本政策中目前係被定義為於投資時其最低可投資市值(自由流通)低於 10 億美元之公司。本基金主要投資於自永續發展獲益並對該等發展具有貢獻之公司。投資經理之投資策略是基於盡職原則,將資金配置於具健全成長展望及強大管理團隊之優質公司。投資經理透過管理、特許經銷權與財務的品質評估目標公司之整體品質。永續性亦為投資經理參考評估的重要部分,主題涉及範圍包含從勞工權利到污染。本基金尋求透過致力於正面環境永續性成果及正面社會永續性成果之投資,以實現長期資本增值之目標。本基金得投資於任何一個或一個以上新興市場、任何產業之淨資產價值比例不受限制。本基金雖有一全球性之投資範圍,以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導致投資組合集中於特定地理區域。