境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積)
18.6288
美元
+0.10 (0.53%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 18.6288 | +0.0991 | +0.53% |
| 2025/12/02 | 18.5297 | +0.0117 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 18.518 | +0.0350 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 18.483 | +0.1130 | +0.62% |
| 2025/11/26 | 18.37 | +0.2392 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 18.1308 | +0.0693 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 18.0615 | +0.1512 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 17.9103 | -0.2791 | -1.53% |
| 2025/11/20 | 18.1894 | +0.0917 | +0.51% |
| 2025/11/19 | 18.0977 | -0.0834 | -0.46% |
| 2025/11/18 | 18.1811 | -0.2724 | -1.48% |
| 2025/11/17 | 18.4535 | -0.0377 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 18.4912 | -0.2849 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 18.7761 | +0.0119 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 18.7642 | +0.0825 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 18.6817 | +0.1332 | +0.72% |
| 2025/11/10 | 18.5485 | +0.1730 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 18.3755 | -0.2453 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 18.6208 | +0.0264 | +0.14% |
| 2025/11/05 | 18.5944 | -0.1611 | -0.86% |
| 2025/11/04 | 18.7555 | -0.1846 | -0.97% |
| 2025/11/03 | 18.9401 | +0.1211 | +0.64% |
| 2025/10/31 | 18.819 | -0.0783 | -0.41% |
| 2025/10/30 | 18.8973 | -0.1298 | -0.68% |
| 2025/10/29 | 19.0271 | -0.0753 | -0.39% |
| 2025/10/28 | 19.1024 | +0.0934 | +0.49% |
| 2025/10/24 | 19.009 | +0.1715 | +0.91% |
| 2025/10/23 | 18.8375 | -0.1591 | -0.84% |
| 2025/10/22 | 18.9966 | +0.0687 | +0.36% |
| 2025/10/21 | 18.9279 | +0.1568 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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