境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積)
17.2086
美元
+0.09 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.2086 | +0.0910 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 17.1176 | -0.3324 | -1.90% |
| 2025/03/28 | 17.45 | -0.1005 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 17.5505 | -0.1329 | -0.75% |
| 2025/03/26 | 17.6834 | +0.0315 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 17.6519 | +0.1602 | +0.92% |
| 2025/03/24 | 17.4917 | -0.0301 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 17.5218 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 17.6118 | +0.0480 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 17.5638 | -0.0636 | -0.36% |
| 2025/03/18 | 17.6274 | +0.4615 | +2.69% |
| 2025/03/14 | 17.1659 | -0.0560 | -0.33% |
| 2025/03/13 | 17.2219 | -0.0348 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 17.2567 | -0.1396 | -0.80% |
| 2025/03/11 | 17.3963 | -0.2145 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 17.6108 | +0.0896 | +0.51% |
| 2025/03/07 | 17.5212 | -0.1981 | -1.12% |
| 2025/03/06 | 17.7193 | +0.1529 | +0.87% |
| 2025/03/05 | 17.5664 | +0.1368 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 17.4296 | -0.1219 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 17.5515 | +0.1527 | +0.88% |
| 2025/02/28 | 17.3988 | -0.2464 | -1.40% |
| 2025/02/27 | 17.6452 | -0.0923 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 17.7375 | +0.0909 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 17.6466 | -0.1125 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 17.7591 | -0.2643 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 18.0234 | -0.0661 | -0.37% |
| 2025/02/20 | 18.0895 | -0.0744 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 18.1639 | +0.1284 | +0.71% |
| 2025/02/17 | 18.0355 | +0.0146 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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