境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積)
18.71
美元
+0.12 (0.66%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.71 | +0.1227 | +0.66% |
| 2025/07/09 | 18.5873 | +0.0636 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 18.5237 | -0.1122 | -0.60% |
| 2025/07/04 | 18.6359 | +0.0393 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 18.5966 | +0.1052 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 18.4914 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 18.4925 | +0.1458 | +0.79% |
| 2025/06/30 | 18.3467 | -0.0820 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 18.4287 | +0.1915 | +1.05% |
| 2025/06/26 | 18.2372 | -0.0301 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 18.2673 | +0.0901 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 18.1772 | +0.4057 | +2.28% |
| 2025/06/23 | 17.7715 | -0.4123 | -2.27% |
| 2025/05/21 | 18.1838 | -0.0370 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 18.2208 | -0.0546 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 18.2754 | +0.0993 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 18.1761 | +0.0458 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 18.1303 | -0.1194 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 18.2497 | +0.2182 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 18.0315 | +0.0440 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 17.9875 | +0.4136 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 17.5739 | -0.0077 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 17.5816 | -0.0950 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 17.6766 | -0.0568 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 17.7334 | +0.2430 | +1.39% |
| 2025/05/02 | 17.4904 | +0.0680 | +0.39% |
| 2025/05/01 | 17.4224 | +0.0216 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 17.4008 | +0.1447 | +0.84% |
| 2025/04/29 | 17.2561 | +0.0330 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 17.2231 | +0.0495 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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