境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積)
18.1838
美元
-0.04 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.1838 | -0.0370 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 18.2208 | -0.0546 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 18.2754 | +0.0993 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 18.1761 | +0.0458 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 18.1303 | -0.1194 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 18.2497 | +0.2182 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 18.0315 | +0.0440 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 17.9875 | +0.4136 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 17.5739 | -0.0077 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 17.5816 | -0.0950 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 17.6766 | -0.0568 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 17.7334 | +0.2430 | +1.39% |
| 2025/05/02 | 17.4904 | +0.0680 | +0.39% |
| 2025/05/01 | 17.4224 | +0.0216 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 17.4008 | +0.1447 | +0.84% |
| 2025/04/29 | 17.2561 | +0.0330 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 17.2231 | +0.0495 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 17.1736 | +0.2696 | +1.59% |
| 2025/04/24 | 16.904 | -0.1937 | -1.13% |
| 2025/04/23 | 17.0977 | +0.3905 | +2.34% |
| 2025/04/22 | 16.7072 | -0.0309 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 16.7381 | -0.1090 | -0.65% |
| 2025/04/16 | 16.8471 | -0.0658 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 16.9129 | +0.1617 | +0.97% |
| 2025/04/14 | 16.7512 | +0.2093 | +1.27% |
| 2025/04/11 | 16.5419 | -0.0168 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 16.5587 | +0.8417 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 15.717 | -0.1168 | -0.74% |
| 2025/04/08 | 15.8338 | +0.3354 | +2.16% |
| 2025/04/07 | 15.4984 | -1.1082 | -6.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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