境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積)
17.4652
美元
-0.05 (-0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.4652 | -0.0499 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 17.5151 | +0.0678 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 17.4473 | -0.1446 | -0.82% |
| 2024/11/15 | 17.5919 | -0.1022 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 17.6941 | -0.0962 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 17.7903 | -0.1833 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 17.9736 | -0.0721 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 18.0457 | +0.0812 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 17.9645 | +0.2182 | +1.23% |
| 2024/11/07 | 17.7463 | +0.3488 | +2.00% |
| 2024/11/06 | 17.3975 | +0.0586 | +0.34% |
| 2024/11/05 | 17.3389 | +0.0285 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 17.3104 | +0.1712 | +1.00% |
| 2024/11/01 | 17.1392 | -0.1065 | -0.62% |
| 2024/10/31 | 17.2457 | -0.1096 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 17.3553 | +0.0331 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 17.3222 | +0.0585 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 17.2637 | +0.0096 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 17.2541 | -0.0920 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 17.3461 | -0.0941 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 17.4402 | -0.2305 | -1.30% |
| 2024/10/21 | 17.6707 | +0.0143 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 17.6564 | +0.0590 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 17.5974 | -0.0414 | -0.23% |
| 2024/10/16 | 17.6388 | -0.2684 | -1.50% |
| 2024/10/15 | 17.9072 | +0.0865 | +0.49% |
| 2024/10/14 | 17.8207 | +0.1298 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 17.6909 | -0.0392 | -0.22% |
| 2024/10/10 | 17.7301 | +0.1108 | +0.63% |
| 2024/10/09 | 17.6193 | +0.1319 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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