境外
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積)
19.9321
美元
+0.08 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC 全球指數(此非永續 參考指標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.9321 | +0.0782 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 19.8539 | +0.0787 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 19.7752 | +0.2207 | +1.13% |
| 2026/01/21 | 19.5545 | -0.1834 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 19.7379 | -0.0655 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 19.8034 | +0.1847 | +0.94% |
| 2026/01/15 | 19.6187 | +0.0143 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 19.6044 | -0.0263 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 19.6307 | -0.0352 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 19.6659 | +0.1313 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 19.5346 | -0.0103 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 19.5449 | -0.1550 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 19.6999 | +0.1186 | +0.61% |
| 2026/01/06 | 19.5813 | +0.2197 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 19.3616 | +0.1041 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 19.2575 | +0.0836 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 19.1739 | -0.0797 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 19.2536 | +0.1483 | +0.78% |
| 2025/12/24 | 19.1053 | +0.0065 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 19.0988 | +0.1573 | +0.83% |
| 2025/12/22 | 18.9415 | +0.0585 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 18.883 | +0.1203 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 18.7627 | -0.0925 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 18.8552 | -0.0210 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 18.8762 | -0.0334 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 18.9096 | -0.1564 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 19.066 | +0.2165 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 18.8495 | +0.1843 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 18.6652 | -0.0591 | -0.32% |
| 2025/12/09 | 18.7243 | -0.1341 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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