首源傘型首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)

首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

49.1462

美元

+0.09 (0.19%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI 印度指數

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
一類股(美元-累積)	1998/08/13	-	不配息	美元4.2億	美元	189.7013	+0.35	+0.18%	+15.86%	+18.39%	看詳情
三類股(美元-累積)	1998/08/13	-	不配息	美元1.61億	美元	49.1462	+0.09	+0.19%	+16.72%	+19.29%	本頁基金
所有級別累計				美元6.01億約台幣193億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 印度指數

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.17%	-2.77%	58/63	8%
3個月	-9.63%	-9.78%	59/63	6%
6個月	+1.49%	-2.91%	17/63	73%
1年	+19.29%	+5.86%	24/63	62%
3年	--	+15.74%	--	--
5年	--	+49.91%	--	--
10年	--	+101.31%	--	--
15年	--	+141.17%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 印度指數

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.72%	+4.96%	32/63	49%
2023年	+28.26%	+16.88%	12/63	81%
2022年	-8.54%	-7.33%	19/63	70%
2021年	--	+19.55%	--	--
2020年	--	+10.01%	--	--
2019年	--	+9.99%	--	--
2018年	--	-4.33%	--	--
2017年	--	+36.15%	--	--
2016年	--	+1.03%	--	--
2015年	--	-8.57%	--	--
2014年	--	+27.86%	--	--
2013年	--	-4.86%	--	--
2012年	--	+26.71%	--	--
2011年	--	-36.68%	--	--
2010年	--	+24.44%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+9300.0萬	25/63	60%	-9000.0萬	31/63	51%	+300.0萬	17/63	73%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+4.1億	25/63	60%	-2.2億	31/63	51%	+2.0億	10/63	84%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+8.2億	25/63	60%	-7.1億	25/63	60%	+1.1億	14/63	78%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+14.9億	25/63	60%	-9.5億	42/63	33%	+5.3億	10/63	84%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8751

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.08%

(高點34.22 ➔ 低點29.74)

2022/04/05~2022/06/20

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

印度股市 ETF (INDY)

最大跌幅-16.78%

(高點46.49 ➔ 低點38.69)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.49%	8.50%
3年	14.61%	12.90%
5年	--	22.12%
10年	--	19.54%
15年	--	22.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.14%	1.12%	1.13%	1.12%	1.10%	1.11%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0%~最高0.45% ,0
同類基金平均	2.03%	1.96%	2.08%	2.11%	1.97%	1.97%
同類基金最高	6.44%	3.61%	8.25%	10.31%	3.09%	3.15%
同類基金最低	0.27%	0.28%	0.29%	0.21%	0.13%	0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,0

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
ISIN Code
IE00B6Y13T06
境內境外
境外
成立日期
1998/08/13
基金核准生效日
2022/01/11
總代理基金生效日
2022/01/11
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
印度股市 (孟買指數)
此級別基金規模
美元1.61億 (2024/11/29)
基金總規模
美元6.01億 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
047-FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
HSBC Continental Europe

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 印度指數

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 印度

投資標的

本基金主要投資(其淨資產價值至少 70%)於多元化的印度次大陸企業發行之股權證券或股權相關證券投資組合,印度次大陸的國家包括印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。基金主要投資於在印度次大陸受監管市場上市、買賣或交易的證券,以及在其他受規範市場上市的境外證券, 但發行該等證券的企業必須在印度次大陸成立或經營或在當地擁有重大權益。本基金得投資於任何一個或一個以上印度次大陸新興市場、任何產業之淨資產價值比例不受限制,其得投資公司之市值亦無限制。本基金雖有一區域性之投資範圍,以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導致投資組合集中於特定國家。