境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
49.1462
美元
+0.09 (0.19%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 49.1462 | +0.0916 | +0.19% |
| 2024/12/23 | 49.0546 | -0.1052 | -0.21% |
| 2024/12/20 | 49.1598 | -0.5588 | -1.12% |
| 2024/12/19 | 49.7186 | -0.4938 | -0.98% |
| 2024/12/18 | 50.2124 | -0.0293 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 50.2417 | -0.3440 | -0.68% |
| 2024/12/16 | 50.5857 | -0.3474 | -0.68% |
| 2024/12/13 | 50.9331 | +0.3142 | +0.62% |
| 2024/12/12 | 50.6189 | -0.3536 | -0.69% |
| 2024/12/11 | 50.9725 | -0.0016 | 0.00% |
| 2024/12/10 | 50.9741 | +0.1819 | +0.36% |
| 2024/12/09 | 50.7922 | -0.1322 | -0.26% |
| 2024/12/06 | 50.9244 | -0.1367 | -0.27% |
| 2024/12/05 | 51.0611 | +0.2692 | +0.53% |
| 2024/12/04 | 50.7919 | +0.2740 | +0.54% |
| 2024/12/03 | 50.5179 | +0.3759 | +0.75% |
| 2024/12/02 | 50.142 | +0.0207 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 50.1213 | +0.1861 | +0.37% |
| 2024/11/28 | 49.9352 | -0.4175 | -0.83% |
| 2024/11/27 | 50.3527 | +0.1166 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 50.2361 | +0.1867 | +0.37% |
| 2024/11/25 | 50.0494 | +0.6379 | +1.29% |
| 2024/11/22 | 49.4115 | +0.8686 | +1.79% |
| 2024/11/21 | 48.5429 | -0.3486 | -0.71% |
| 2024/11/20 | 48.8915 | +0.1083 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 48.7832 | +0.1390 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 48.6442 | -0.2768 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 48.921 | +0.0925 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 48.8285 | -0.5573 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 49.3858 | -0.6605 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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