境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
48.4109
美元
-0.09 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 48.4109 | -0.0918 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 48.5027 | +0.0844 | +0.17% |
| 2025/04/22 | 48.4183 | +1.0169 | +2.15% |
| 2025/04/17 | 47.4014 | +0.6173 | +1.32% |
| 2025/04/16 | 46.7841 | +0.0534 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 46.7307 | +1.0951 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 45.6356 | +0.9157 | +2.05% |
| 2025/04/09 | 44.7199 | -0.1106 | -0.25% |
| 2025/04/08 | 44.8305 | +0.4738 | +1.07% |
| 2025/04/07 | 44.3567 | -1.5717 | -3.42% |
| 2025/04/04 | 45.9284 | -0.3753 | -0.81% |
| 2025/04/03 | 46.3037 | -0.1911 | -0.41% |
| 2025/04/02 | 46.4948 | +0.4583 | +1.00% |
| 2025/04/01 | 46.0365 | -0.6572 | -1.41% |
| 2025/03/28 | 46.6937 | +0.0545 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 46.6392 | +0.2587 | +0.56% |
| 2025/03/26 | 46.3805 | -0.1172 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 46.4977 | -0.6334 | -1.34% |
| 2025/03/24 | 47.1311 | +0.8586 | +1.86% |
| 2025/03/21 | 46.2725 | +0.5390 | +1.18% |
| 2025/03/20 | 45.7335 | +0.3524 | +0.78% |
| 2025/03/19 | 45.3811 | +0.2848 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 45.0963 | +1.3023 | +2.97% |
| 2025/03/13 | 43.794 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 43.874 | -0.1902 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 44.0642 | +0.1916 | +0.44% |
| 2025/03/10 | 43.8726 | -0.4476 | -1.01% |
| 2025/03/07 | 44.3202 | +0.0105 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 44.3097 | +0.2199 | +0.50% |
| 2025/03/05 | 44.0898 | +0.8968 | +2.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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