境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
43.7984
美元
-0.58 (-1.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 43.7984 | -0.5757 | -1.30% |
| 2026/01/22 | 44.3741 | +0.3437 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 44.0304 | -0.4185 | -0.94% |
| 2026/01/20 | 44.4489 | -0.7946 | -1.76% |
| 2026/01/19 | 45.2435 | -0.1509 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 45.3944 | -0.2385 | -0.52% |
| 2026/01/15 | 45.6329 | +0.0815 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 45.5514 | -0.2464 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 45.7978 | +0.0016 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 45.7962 | -0.0872 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 45.8834 | -0.4096 | -0.88% |
| 2026/01/08 | 46.293 | -0.6029 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 46.8959 | +0.0867 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 46.8092 | +0.0893 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 46.7199 | -0.2268 | -0.48% |
| 2026/01/02 | 46.9467 | +0.3213 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 46.6254 | +0.1943 | +0.42% |
| 2025/12/30 | 46.4311 | -0.4110 | -0.88% |
| 2025/12/24 | 46.8421 | +0.0249 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 46.8172 | +0.0215 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 46.7957 | +0.2231 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 46.5726 | +0.4548 | +0.99% |
| 2025/12/18 | 46.1178 | +0.2256 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 45.8922 | +0.0495 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 45.8427 | -0.2413 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 46.084 | +0.0107 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 46.0733 | +0.1105 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 45.9628 | +0.0938 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 45.869 | +0.0095 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 45.8595 | +0.2484 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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