境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
49.7141
美元
-0.09 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.7141 | -0.0937 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 49.8078 | +0.0826 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 49.7252 | +0.1981 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 49.5271 | -0.3340 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 49.8611 | +0.1525 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 49.7086 | +0.4128 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 49.2958 | -0.2702 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 49.566 | +0.0184 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 49.5476 | -0.3090 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 49.8566 | +0.2647 | +0.53% |
| 2025/06/26 | 49.5919 | +0.3927 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 49.1992 | +0.2829 | +0.58% |
| 2025/06/24 | 48.9163 | +0.6482 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 48.2681 | -0.3673 | -0.76% |
| 2025/05/21 | 48.6354 | +0.0984 | +0.20% |
| 2025/05/20 | 48.537 | -0.6256 | -1.27% |
| 2025/05/19 | 49.1626 | +0.2099 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 48.9527 | +0.2293 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 48.7234 | +0.1826 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 48.5408 | +0.3386 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 48.2022 | -0.8692 | -1.77% |
| 2025/05/12 | 49.0714 | +2.0007 | +4.25% |
| 2025/05/09 | 47.0707 | +0.0404 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 47.0303 | -1.0184 | -2.12% |
| 2025/05/07 | 48.0487 | +0.1692 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 47.8795 | -0.0441 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 47.9236 | -0.2633 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 48.1869 | +0.1203 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 48.0666 | -0.2134 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 48.28 | +0.6807 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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