境外
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)
45.8922
美元
+0.05 (0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 45.8922 | +0.0495 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 45.8427 | -0.2413 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 46.084 | +0.0107 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 46.0733 | +0.1105 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 45.9628 | +0.0938 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 45.869 | +0.0095 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 45.8595 | +0.2484 | +0.54% |
| 2025/12/08 | 45.6111 | -0.6319 | -1.37% |
| 2025/12/05 | 46.243 | +0.1426 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 46.1004 | +0.1541 | +0.34% |
| 2025/12/03 | 45.9463 | -0.1675 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 46.1138 | -0.2365 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 46.3503 | -0.0459 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 46.3962 | -0.1056 | -0.23% |
| 2025/11/27 | 46.5018 | -0.2996 | -0.64% |
| 2025/11/26 | 46.8014 | +0.5053 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 46.2961 | -0.0423 | -0.09% |
| 2025/11/24 | 46.3384 | +0.1298 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 46.2086 | -0.9474 | -2.01% |
| 2025/11/20 | 47.156 | +0.0065 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 47.1495 | +0.2436 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 46.9059 | -0.3301 | -0.70% |
| 2025/11/17 | 47.236 | +0.3898 | +0.83% |
| 2025/11/14 | 46.8462 | -0.0415 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 46.8877 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 46.9177 | +0.1877 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 46.73 | +0.1506 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 46.5794 | -0.0186 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 46.598 | +0.0176 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 46.5804 | -0.4614 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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