摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元)

69.49

美元

+0.11 (0.16%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI亞洲不含日本淨指數

參考ETF

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1991/10/01	-	不配息	美元3,867萬	美元	69.4900	+0.11	+0.16%	+15.36%	+20.20%	本頁基金
所有級別累計				美元1.09億約台幣34.54億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI亞洲不含日本淨指數

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.25%	-2.08%	13/15	13%
3個月	+1.08%	+7.12%	13/15	13%
6個月	+3.50%	+3.83%	4/15	73%
1年	+20.20%	+9.62%	1/15	100%
3年	-4.35%	-12.12%	1/15	100%
5年	+39.26%	+8.58%	1/15	100%
10年	+57.32%	+62.06%	4/15	73%
15年	--	+121.86%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI亞洲不含日本淨指數

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.36%	+10.54%	3/15	80%
2023年	+9.47%	-8.18%	1/15	100%
2022年	-21.45%	-10.13%	12/15	20%
2021年	+5.05%	-4.64%	1/15	100%
2020年	+25.33%	+20.15%	5/15	67%
2019年	+17.70%	+12.59%	11/15	27%
2018年	-18.82%	-9.32%	12/15	20%
2017年	+36.09%	+28.24%	5/15	67%
2016年	+1.01%	+27.11%	11/15	27%
2015年	-7.64%	-6.15%	8/15	47%
2014年	+0.99%	+10.06%	6/15	60%
2013年	+1.14%	+0.17%	4/15	73%
2012年	+18.46%	+16.18%	5/15	67%
2011年	-18.00%	-18.02%	5/15	67%
2010年	--	+23.48%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	15/15	--	-200.0萬	15/15	--	+100.0萬	1/15	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+400.0萬	15/15	--	-500.0萬	15/15	--	-100.0萬	6/15	60%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	15/15	--	-1200.0萬	15/15	--	-200.0萬	6/15	60%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1400.0萬	15/15	--	-1800.0萬	15/15	--	-400.0萬	6/15	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.3328

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.69%

(高點63.75 ➔ 低點48.65)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/04回原高點

18個月回本

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

最大跌幅-21.33%

(高點3956.50 ➔ 低點3112.50)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.95%	14.45%
3年	16.43%	15.02%
5年	18.78%	15.55%
10年	16.61%	15.24%
15年	--	15.65%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.24% ,自行政管理費中撥付;含新興市場保管費
同類基金平均	1.76%	1.78%	1.69%	1.70%	1.69%	1.68%
同類基金最高	2.93%	2.91%	1.99%	2.00%	1.99%	2.01%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元)
ISIN Code
LU0073229253
境內境外
境外
成立日期
1991/10/01
基金核准生效日
2010/12/28
總代理基金生效日
2010/12/28
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元3,867萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.09億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Amay Hattangadi/Leon Sun
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI亞洲不含日本淨指數

參考ETF

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金主要投資位於亞洲區(日本除外)市場(例如:中國、香港、印度、馬來西亞、新加坡、南韓、台灣、印尼及泰國等),並針對一項或數項永續題材(包括但不限於:氣候變遷、自然資本、人力資本、可取得性與可負擔性,及創新/基礎設施)作出積極貢獻及/或因應之公司。除了投資於遵循良好治理實務且相較於同業能展現強健永續因素管理能力之公司外,本基金亦將投資於能針對氣候變遷及環境/資源管理等迫切永續議題提供可擴充及可獲利解決方案之亞洲(日本除外)公司。本基金將聚焦於對亞洲國家(日本除外)之永續發展有正面貢獻之公司,並將設法排除高度暴露於永續風險之特定公司。在法規允許之情況下,本基金亦於亞洲之任何新興市場及邊境市場物色其他投資機會(包括透過中華通投資於中國 A 股)。本基金最多可將其淨資產之 20%透過中華通 (包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。為免疑義,本基金所投資之股本證券包括存託憑證(含美國存託憑證(ADRs)、全球存託憑證(GDRs)、國際存託憑證(IDRs)和歐洲存託憑證(EDRs)),以及封閉型不動產投資信託(REITS)等。本基金亦可按輔助性質,投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、信用債券、參與憑證、認股權證。此外,在有限程度內,本基金亦得投資於集體投資計畫(包括封閉型基金與摩根士丹利系列基金旗下基金在內)、指數股票型基金(ETF)與並非活躍交易之證券。在明知狀況下,本基金之投資標的不得包括涉及製造或生產菸草、成人娛樂、民用槍枝、爭議性武器、燃煤、油砂、北極圈石油或博弈之公司。