境外
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元)
69.49
美元
+0.11 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI亞洲不含日本淨指數
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/10/01 | - | 不配息 | 美元3,867萬 | 美元 | 69.4900 | +0.11 | +0.16% | +15.36% | +20.20% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣34.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 69.49 | +0.1100 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 69.38 | +0.2400 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 69.14 | +0.2600 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 68.88 | -0.3700 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 69.25 | -0.1600 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 69.41 | -0.8900 | -1.27% |
| 2024/11/12 | 70.3 | -1.0100 | -1.42% |
| 2024/11/11 | 71.31 | -0.8700 | -1.21% |
| 2024/11/08 | 72.18 | -1.0000 | -1.37% |
| 2024/11/07 | 73.18 | +1.3800 | +1.92% |
| 2024/11/06 | 71.8 | -1.0300 | -1.41% |
| 2024/11/05 | 72.83 | +0.5400 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 72.29 | +1.4900 | +2.10% |
| 2024/10/31 | 70.8 | -1.4500 | -2.01% |
| 2024/10/30 | 72.25 | -0.6800 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 72.93 | +0.1800 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 72.75 | +0.3100 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 72.44 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 72.36 | -0.2900 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 72.65 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 72.67 | -0.6700 | -0.91% |
| 2024/10/21 | 73.34 | -0.2900 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 73.63 | +0.7800 | +1.07% |
| 2024/10/17 | 72.85 | -0.1800 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 73.03 | -0.3700 | -0.50% |
| 2024/10/15 | 73.4 | -1.1800 | -1.58% |
| 2024/10/14 | 74.58 | +0.8500 | +1.15% |
| 2024/10/11 | 73.73 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 73.74 | +0.1900 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 73.55 | -0.5500 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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