境外
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)
30.08
美元
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.37% | -1.68% | 31/35 | 11% |
| 3個月 | -1.41% | -6.16% | 24/35 | 31% |
| 6個月 | +9.90% | +0.07% | 23/35 | 34% |
| 1年 | +15.34% | +3.82% | 12/35 | 66% |
| 3年 | -8.21% | -20.90% | 6/35 | 83% |
| 5年 | -6.03% | -19.98% | 16/35 | 54% |
| 10年 | +6.82% | +0.70% | 15/35 | 57% |
| 15年 | +62.33% | +43.44% | 7/35 | 80% |
年度報酬率
參考指標：富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.35% | -3.29% | 14/35 | 60% |
| 2023年 | +10.01% | +5.43% | 13/35 | 63% |
| 2022年 | -26.43% | -24.17% | 6/35 | 83% |
| 2021年 | +21.73% | +8.31% | 24/35 | 31% |
| 2020年 | -13.27% | -7.67% | 24/35 | 31% |
| 2019年 | +17.36% | +20.61% | 20/35 | 43% |
| 2018年 | -9.78% | -6.37% | 19/35 | 46% |
| 2017年 | +13.15% | +20.02% | 4/35 | 89% |
| 2016年 | -1.16% | +1.42% | 13/35 | 63% |
| 2015年 | -2.09% | -3.91% | 15/35 | 57% |
| 2014年 | +10.21% | +0.79% | 15/35 | 57% |
| 2013年 | +5.90% | +4.62% | 1/35 | 100% |
| 2012年 | +30.48% | +39.56% | 1/35 | 100% |
| 2011年 | -12.53% | -15.57% | 8/35 | 77% |
| 2010年 | +15.88% | +14.65% | 6/35 | 83% |
| 2009年 | -- | +43.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.88% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4200.0萬 | 2/35 | 94% | -2000.0萬 | 2/35 | 94% | +2200.0萬 | 2/35 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | 2/35 | 94% | -2800.0萬 | 18/35 | 49% | +7900.0萬 | 2/35 | 94% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.1億 | 2/35 | 94% | -4100.0萬 | 18/35 | 49% | +7100.0萬 | 2/35 | 94% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.2億 | 7/35 | 80% | -5300.0萬 | 18/35 | 49% | +6600.0萬 | 2/35 | 94% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9144
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-32.96%
(高點34.01 ➔ 低點22.80)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點25.88 ➔ 低點17.31)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.91% | 17.49% |
| 3年 | 17.97% | 19.42% |
| 5年 | 22.20% | 21.42% |
| 10年 | 17.56% | 17.03% |
| 15年 | 17.73% | 17.86% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付 | |||||
| 同類基金平均 | 1.49% | 1.49% | 1.63% | 1.64% | 1.57% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.37% | 2.37% | 2.56% | 2.56% | 2.86% | 2.39% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.75% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)
- ISIN CodeLU0266114312
- 境內境外境外
- 成立日期2006/10/31
- 基金核准生效日2009/02/13
- 總代理基金生效日2009/02/13
- 台灣總代理B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別已開發市場不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模美元3,045萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.18億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Laurel Durkay / Angeline Ho 等4人
- 管理公司106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
- 保管銀行J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金投資之房地產業公司,得包括主要從事產生孳息之不動產之開發及/或獲取相關所有權之公 司,及投資於如公開報價之房地產單位信託、封閉型不動產投資信託(REITs)及集體投資企業等房 地產項目之集體投資工具。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球不動產證券化相關股票,適合符合下列屬性之之投資人: 尋求投資於全球不動產證券化股票之投資組合 尋求長期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受全球不動產產業的相關風險 可以承受相關產業或市場波動性
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
