境外
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)
28.49
美元
+0.18 (0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.49 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 28.31 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 28.33 | -0.4100 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 28.74 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 28.67 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 28.78 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 28.61 | +0.2600 | +0.92% |
| 2025/03/21 | 28.35 | -0.2900 | -1.01% |
| 2025/03/20 | 28.64 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 28.6 | -0.2700 | -0.94% |
| 2025/03/18 | 28.87 | +0.2000 | +0.70% |
| 2025/03/17 | 28.67 | +0.4600 | +1.63% |
| 2025/03/14 | 28.21 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 28.29 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 28.25 | -0.1500 | -0.53% |
| 2025/03/11 | 28.4 | -0.3600 | -1.25% |
| 2025/03/10 | 28.76 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 28.83 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 28.94 | -0.3200 | -1.09% |
| 2025/03/05 | 29.26 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 29.3 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 29.38 | +0.2200 | +0.75% |
| 2025/02/28 | 29.16 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 29.18 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/26 | 29.19 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 29.06 | +0.2300 | +0.80% |
| 2025/02/24 | 28.83 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 28.91 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/02/20 | 28.76 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 28.75 | -0.0900 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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