境外
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)
30.08
美元
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 30.08 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/12/02 | 30.11 | -0.4900 | -1.60% |
| 2024/11/29 | 30.6 | +0.1100 | +0.36% |
| 2024/11/28 | 30.49 | -0.1600 | -0.52% |
| 2024/11/27 | 30.65 | +0.5200 | +1.73% |
| 2024/11/26 | 30.13 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 30.17 | +0.4000 | +1.34% |
| 2024/11/22 | 29.77 | +0.1200 | +0.40% |
| 2024/11/21 | 29.65 | +0.1100 | +0.37% |
| 2024/11/20 | 29.54 | +0.0800 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 29.46 | +0.0900 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 29.37 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 29.31 | -0.2500 | -0.85% |
| 2024/11/14 | 29.56 | -0.1600 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 29.72 | -0.1100 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 29.83 | -0.2500 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 30.08 | +0.1400 | +0.47% |
| 2024/11/08 | 29.94 | +0.3100 | +1.05% |
| 2024/11/07 | 29.63 | +0.1500 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 29.48 | -0.4200 | -1.40% |
| 2024/11/05 | 29.9 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 29.97 | -0.1300 | -0.43% |
| 2024/10/31 | 30.1 | -0.3100 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 30.41 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 30.44 | -0.1100 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 30.55 | -0.0900 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 30.64 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 30.68 | +0.2800 | +0.92% |
| 2024/10/23 | 30.4 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 30.37 | -0.4200 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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