境外
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)
29.2
美元
-0.10 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.2 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 29.3 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 29.18 | +0.1900 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 28.99 | +0.2500 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 28.74 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 28.66 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 28.82 | -0.2500 | -0.86% |
| 2025/05/12 | 29.07 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 29.15 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 29.28 | +0.1700 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 29.11 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 29.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 29.15 | +0.6400 | +2.24% |
| 2025/04/30 | 28.51 | -0.1500 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 28.66 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 28.44 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 28.39 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 28.28 | -0.3000 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 28.58 | +0.3500 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 28.23 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 28.18 | +0.3100 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 27.87 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/04/15 | 27.71 | +0.2900 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 27.42 | +0.6000 | +2.24% |
| 2025/04/11 | 26.82 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 26.95 | +1.3600 | +5.31% |
| 2025/04/09 | 25.59 | -1.0500 | -3.94% |
| 2025/04/08 | 26.64 | +0.4500 | +1.72% |
| 2025/04/07 | 26.19 | -1.4900 | -5.38% |
| 2025/04/04 | 27.68 | -0.7800 | -2.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
