資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣)

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25.4

澳幣

+0.20 (0.79%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI ACWI (net divs)

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
BL (澳幣)	2019/11/07	-	不配息	美元1.91億	澳幣	25.4000	+0.20	+0.79%	+27.83%	+30.19%	本頁基金
BL (美元)	2019/11/07	-	不配息	美元1.31億	美元	16.5100	+0.05	+0.30%	+21.94%	+29.09%	看詳情
B (澳幣)	2019/11/07	-	不配息	美元4,803萬	澳幣	25.2500	+0.20	+0.80%	+27.65%	+29.95%	看詳情
B (美元)	2019/11/07	-	不配息	美元3,287萬	美元	16.4200	+0.06	+0.37%	+21.81%	+28.89%	看詳情
B	2019/11/07	-	不配息	美元2,906萬	歐元	15.5800	+0.14	+0.91%	+27.60%	+33.50%	看詳情
Z (美元)	2019/11/07	-	不配息	美元1,116萬	美元	17.0200	+0.06	+0.35%	+22.62%	+29.82%	看詳情
Z	2019/11/07	-	不配息	美元1,026萬	歐元	16.1500	+0.14	+0.87%	+28.38%	+34.47%	看詳情
Bh	2019/11/07	-	不配息	美元28.61萬	歐元	13.1200	+0.06	+0.46%	+21.14%	+27.75%	看詳情
所有級別累計				美元8.55億約台幣270億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI (net divs)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.15%	-0.42%	10/50	80%
3個月	+6.99%	+2.84%	3/50	94%
6個月	+11.70%	+7.41%	3/50	94%
1年	+30.19%	+25.02%	13/50	74%
3年	+16.67%	+18.61%	7/50	86%
5年	--	+70.03%	--	--
10年	--	+141.48%	--	--
15年	--	+287.63%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI (net divs)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+27.83%	+18.47%	8/50	84%
2023年	+27.37%	+22.30%	11/50	78%
2022年	-25.57%	-18.37%	21/50	58%
2021年	+15.99%	+18.67%	8/50	84%
2020年	--	+16.33%	--	--
2019年	--	+26.58%	--	--
2018年	--	-9.18%	--	--
2017年	--	+24.35%	--	--
2016年	--	+8.40%	--	--
2015年	--	-2.22%	--	--
2014年	--	+3.82%	--	--
2013年	--	+22.35%	--	--
2012年	--	+16.78%	--	--
2011年	--	-7.85%	--	--
2010年	--	+12.77%	--	--
2009年	--	+32.35%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	34/50	32%	-200.0萬	43/50	14%	+200.0萬	19/50	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1400.0萬	37/50	26%	-600.0萬	43/50	14%	+800.0萬	19/50	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2800.0萬	37/50	26%	-900.0萬	43/50	14%	+1900.0萬	13/50	74%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4100.0萬	40/50	20%	-1600.0萬	43/50	14%	+2500.0萬	13/50	74%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4063

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.46%

(高點17.83 ➔ 低點14.36)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/05回原高點

11個月回本

全球成長股ETF (ACWI)

最大跌幅-23.26%

(高點97.46 ➔ 低點74.79)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.83%	8.79%
3年	14.04%	16.26%
5年	--	18.88%
10年	--	15.79%
15年	--	16.01%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.35% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.56%	1.65%	1.56%	1.49%
同類基金最高	3.36%	4.69%	4.55%	2.89%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高5.25% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣)
ISIN Code
LU2211194282
境內境外
境外
成立日期
2019/11/07
基金核准生效日
2021/08/12
總代理基金生效日
2021/08/12
台灣總代理
B0233-中租證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球成長股
此級別基金規模
美元1.91億 (2024/10/30)
基金總規模
美元8.55億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
保管銀行
J.P. Morgan Bank Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI (net divs)

參考ETF

全球成長股ETF (ACWI)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金投資目標為提供長期資本成長。本基金藉由投資得透過創新、運用新科技或提供符合持續發展的全球經濟需求之商品及服務而獲取利益的公司之有價證券,以達成其目標。為達其投資目標,本基金主要投資於投資顧問認為具有成長潛力的普通股。本基金亦投資於未來有潛力支付股息的普通股。本基金得將其大部分資產投資於美國境外之發行人,包括位於開發中國家者。