境外
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣)
27.9
澳幣
-0.18 (-0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI (net divs)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 澳幣 | 27.9000 | -0.18 | -0.64% | +4.18% | +17.67% | 本頁基金 |
| BL (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 18.3900 | +0.02 | +0.11% | +10.92% | +14.29% | 看詳情 |
| Z (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元6,547萬 | 美元 | 19.0300 | +0.02 | +0.11% | +11.29% | +14.98% | 看詳情 |
| Z | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元5,779萬 | 歐元 | 16.2700 | +0.05 | +0.31% | -1.45% | +7.25% | 看詳情 |
| B (澳幣) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 澳幣 | 27.7100 | -0.18 | -0.65% | +4.09% | +17.47% | 看詳情 |
| B (美元) | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元3,181萬 | 美元 | 18.2600 | +0.02 | +0.11% | +10.80% | +14.13% | 看詳情 |
| B | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元2,808萬 | 歐元 | 15.6100 | +0.04 | +0.26% | -1.89% | +6.41% | 看詳情 |
| Bh | 2019/11/07 | - | 不配息 | 美元26.58萬 | 歐元 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +8.05% | +11.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.87億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.9 | -0.1800 | -0.64% |
| 2025/07/09 | 28.08 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 27.88 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 27.97 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/07/03 | 27.88 | +0.3000 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 27.58 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/07/01 | 27.52 | -0.2700 | -0.97% |
| 2025/06/30 | 27.79 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 27.87 | +0.2200 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 27.65 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 27.55 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 27.58 | +1.6400 | +6.32% |
| 2025/05/21 | 25.94 | -0.4000 | -1.52% |
| 2025/05/20 | 26.34 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 26.31 | -0.1500 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 26.46 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 26.29 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 26.28 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/05/13 | 26.01 | -0.1900 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 26.2 | +1.0500 | +4.17% |
| 2025/05/08 | 25.15 | +0.3000 | +1.21% |
| 2025/05/07 | 24.85 | +0.3300 | +1.35% |
| 2025/05/06 | 24.52 | -0.4000 | -1.61% |
| 2025/05/05 | 24.92 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 25.03 | +0.5300 | +2.16% |
| 2025/04/30 | 24.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 24.5 | +0.3100 | +1.28% |
| 2025/04/28 | 24.19 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/04/25 | 24.33 | +0.2900 | +1.21% |
| 2025/04/24 | 24.04 | +0.3100 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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