資本集團美國投資基金(盧森堡) B》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團美國投資基金(盧森堡) B

資本集團美國投資基金(盧森堡) B 資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)

24.07

歐元

+0.03 (0.12%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P 500 Total Return Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2016/06/17	-	不配息	美元7,028萬	歐元	24.0700	+0.03	+0.12%	+27.90%	+34.09%	本頁基金
(美元)	2016/06/17	-	不配息	美元6,296萬	美元	25.5000	+0.04	+0.16%	+22.71%	+29.84%	看詳情
所有級別累計				美元3.61億約台幣114億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Total Return Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.12%	+0.98%	29/121	76%
3個月	+10.16%	+5.98%	16/121	87%
6個月	+12.85%	+12.07%	11/121	91%
1年	+34.09%	+31.31%	16/121	87%
3年	+39.62%	+31.19%	3/121	98%
5年	+96.33%	+104.70%	28/121	77%
10年	--	+241.76%	--	--
15年	--	+610.48%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Total Return Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+27.90%	+24.98%	13/121	89%
2023年	+22.85%	+26.19%	48/121	60%
2022年	-11.65%	-18.17%	15/121	88%
2021年	+32.37%	+28.74%	15/121	88%
2020年	+3.64%	+18.37%	96/121	21%
2019年	+25.15%	+31.22%	63/121	48%
2018年	-3.63%	-4.56%	21/121	83%
2017年	+2.85%	+21.70%	77/121	36%
2016年	--	+12.00%	--	--
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	113/121	7%	+-0	114/121	6%	+0	35/121	71%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	114/121	6%	-100.0萬	112/121	7%	-100.0萬	36/121	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	114/121	6%	-100.0萬	115/121	5%	-100.0萬	34/121	72%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	115/121	5%	-1700.0萬	111/121	8%	-1700.0萬	42/121	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8327

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.67%

(高點17.29 ➔ 低點14.58)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/07回原高點

13個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.33%	9.73%
3年	11.83%	16.84%
5年	15.03%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.67%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)	最低0%~最高0.05% ,最高0.05%
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
資本集團美國投資基金(盧森堡) B
ISIN Code
LU1378994690
境內境外
境外
成立日期
2016/06/17
基金核准生效日
2016/06/17
總代理基金生效日
2019/10/01
台灣總代理
B0233-中租證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
此級別基金規模
美元7,028萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.61億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
保管銀行
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

參考指數與ETF

參考指數

S&P 500 Total Return Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金之投資目標為長期資本成長及收益。本基金主要投資於普通股,其中多數有給付股息之歷史。本基金之股票投資限於其符合資格名單中所列公司。此外,本基金最多可將其資產的 5%在投資其合格名單之外的公司。證券被加入符合資格名單或刪除,係基於數項因素,如基金之投資目標與政策、一公司是否被認為是有足夠品質之已設立公司及公司給付股息之展望。雖然本基金聚焦於投資中型至大型公司,本基金之投資未限於特定之資本規模。在選擇投資普通股及其他證券時,重視資本增值之潛力及未來之股息更甚於現在收益。本基金得投資不超過 15%之資產於其發行機構註冊地在美國以外國家之證券。在輔助之基礎上,亦可投資直接債務證券,如下方投資策略(特殊投資規範及限制)所述。