境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B
23.06
歐元
+0.15 (0.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.06 | +0.1500 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 22.91 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/03/28 | 22.82 | -0.5200 | -2.23% |
| 2025/03/27 | 23.34 | -0.1900 | -0.81% |
| 2025/03/26 | 23.53 | -0.2100 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 23.74 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 23.72 | +0.3800 | +1.63% |
| 2025/03/21 | 23.34 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/03/20 | 23.25 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 23.22 | +0.3800 | +1.66% |
| 2025/03/18 | 22.84 | -0.3100 | -1.34% |
| 2025/03/17 | 23.15 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 23.06 | +0.3400 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 22.72 | -0.2100 | -0.92% |
| 2025/03/12 | 22.93 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 22.77 | -0.2300 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 23 | -0.5700 | -2.42% |
| 2025/03/07 | 23.57 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 23.58 | -0.4200 | -1.75% |
| 2025/03/05 | 24 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 24.05 | -0.6100 | -2.47% |
| 2025/03/03 | 24.66 | -0.5800 | -2.30% |
| 2025/02/28 | 25.24 | +0.4000 | +1.61% |
| 2025/02/27 | 24.84 | -0.1600 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 25 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/02/25 | 24.84 | -0.2000 | -0.80% |
| 2025/02/24 | 25.04 | -0.1500 | -0.60% |
| 2025/02/21 | 25.19 | -0.3900 | -1.52% |
| 2025/02/20 | 25.58 | -0.3400 | -1.31% |
| 2025/02/19 | 25.92 | +0.0900 | +0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
