境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B
25.64
歐元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.64 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 25.66 | -0.1200 | -0.47% |
| 2026/01/22 | 25.78 | -0.0800 | -0.31% |
| 2026/01/21 | 25.86 | +0.3300 | +1.29% |
| 2026/01/20 | 25.53 | -0.8200 | -3.11% |
| 2026/01/16 | 26.35 | +0.0700 | +0.27% |
| 2026/01/15 | 26.28 | +0.1200 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 26.16 | -0.2300 | -0.87% |
| 2026/01/13 | 26.39 | -0.0600 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 26.45 | -0.0400 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 26.49 | +0.2400 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 26.25 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/07 | 26.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 26.23 | +0.3400 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 25.89 | +0.1300 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 25.76 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/12/31 | 25.56 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 25.75 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 25.72 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 25.65 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 25.58 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 25.52 | +0.2800 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 25.24 | +0.2800 | +1.12% |
| 2025/12/17 | 24.96 | -0.2900 | -1.15% |
| 2025/12/16 | 25.25 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 25.31 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 25.43 | -0.3700 | -1.43% |
| 2025/12/11 | 25.8 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 25.86 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 25.84 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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