境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B
23.09
歐元
-0.41 (-1.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.09 | -0.4100 | -1.74% |
| 2025/05/20 | 23.5 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/05/19 | 23.67 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 23.75 | +0.2000 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 23.55 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 23.46 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 23.43 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 23.45 | +0.9200 | +4.08% |
| 2025/05/08 | 22.53 | +0.2500 | +1.12% |
| 2025/05/07 | 22.28 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/05/06 | 22.08 | -0.3100 | -1.38% |
| 2025/05/05 | 22.39 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 22.51 | +0.6800 | +3.11% |
| 2025/04/30 | 21.83 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 21.7 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 21.54 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 21.61 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 21.42 | +0.3800 | +1.81% |
| 2025/04/23 | 21.04 | +0.5300 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 20.51 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 20.62 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 20.67 | -0.5500 | -2.59% |
| 2025/04/15 | 21.22 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 21.14 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 21.03 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/04/10 | 20.96 | -1.2200 | -5.50% |
| 2025/04/09 | 22.18 | +1.8200 | +8.94% |
| 2025/04/08 | 20.36 | -0.2500 | -1.21% |
| 2025/04/07 | 20.61 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/04 | 20.54 | -1.1000 | -5.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
