境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B
25.77
歐元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 25.77 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 25.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 25.79 | -0.3000 | -1.15% |
| 2025/11/28 | 26.09 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 25.97 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 25.82 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 25.62 | +0.3700 | +1.47% |
| 2025/11/21 | 25.25 | +0.2300 | +0.92% |
| 2025/11/20 | 25.02 | -0.4100 | -1.61% |
| 2025/11/19 | 25.43 | +0.2300 | +0.91% |
| 2025/11/18 | 25.2 | -0.2000 | -0.79% |
| 2025/11/17 | 25.4 | -0.1300 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 25.53 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 25.49 | -0.5100 | -1.96% |
| 2025/11/12 | 26 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 25.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 25.98 | +0.4000 | +1.56% |
| 2025/11/07 | 25.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 25.58 | -0.3800 | -1.46% |
| 2025/11/05 | 25.96 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 25.91 | -0.2500 | -0.96% |
| 2025/11/03 | 26.16 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 26.12 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/10/30 | 26.03 | -0.2200 | -0.84% |
| 2025/10/29 | 26.25 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/10/28 | 26.12 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/10/27 | 26.1 | +0.2800 | +1.08% |
| 2025/10/24 | 25.82 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/10/23 | 25.66 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/10/22 | 25.56 | -0.2000 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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