境外
資本集團美國投資基金(盧森堡) B
24.33
歐元
+0.11 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.33 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 24.22 | +0.1800 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 24.04 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 24.07 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 24.13 | +0.3100 | +1.30% |
| 2025/07/02 | 23.82 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 23.76 | -0.1300 | -0.54% |
| 2025/06/30 | 23.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 23.89 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 23.75 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 23.6 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 23.7 | +0.6100 | +2.64% |
| 2025/05/21 | 23.09 | -0.4100 | -1.74% |
| 2025/05/20 | 23.5 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/05/19 | 23.67 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 23.75 | +0.2000 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 23.55 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 23.46 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 23.43 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 23.45 | +0.9200 | +4.08% |
| 2025/05/08 | 22.53 | +0.2500 | +1.12% |
| 2025/05/07 | 22.28 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/05/06 | 22.08 | -0.3100 | -1.38% |
| 2025/05/05 | 22.39 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 22.51 | +0.6800 | +3.11% |
| 2025/04/30 | 21.83 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 21.7 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 21.54 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 21.61 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 21.42 | +0.3800 | +1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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