境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
44.67
美元
+0.20 (0.45%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.89% | +1.40% | 206/275 | 25% |
| 3個月 | -0.76% | +3.08% | 218/275 | 21% |
| 6個月 | +3.12% | +8.62% | 205/275 | 25% |
| 1年 | +15.16% | +24.73% | 177/275 | 36% |
| 3年 | +10.13% | +18.99% | 102/275 | 63% |
| 5年 | +46.17% | +69.90% | 94/275 | 66% |
| 10年 | +97.57% | +142.16% | 63/275 | 77% |
| 15年 | +204.50% | +288.69% | 35/275 | 87% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.68% | +18.28% | 169/275 | 39% |
| 2023年 | +16.92% | +22.02% | 131/275 | 52% |
| 2022年 | -16.54% | -18.01% | 81/275 | 71% |
| 2021年 | +13.60% | +18.27% | 164/275 | 40% |
| 2020年 | +14.25% | +16.61% | 69/275 | 75% |
| 2019年 | +26.67% | +26.82% | 75/275 | 73% |
| 2018年 | -9.56% | -9.76% | 81/275 | 71% |
| 2017年 | +24.75% | +24.49% | 43/275 | 84% |
| 2016年 | +2.62% | +8.51% | 92/275 | 67% |
| 2015年 | -1.76% | -1.86% | 77/275 | 72% |
| 2014年 | +2.27% | +3.67% | 74/275 | 73% |
| 2013年 | +26.86% | +22.95% | 17/275 | 94% |
| 2012年 | +15.75% | +17.12% | 27/275 | 90% |
| 2011年 | -9.13% | -7.50% | 32/275 | 88% |
| 2010年 | +8.72% | +13.08% | 45/275 | 84% |
| 2009年 | +30.45% | +32.65% | 30/275 | 89% |
| 2008年 | -44.92% | -- | 31/275 | 89% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 246/275 | 11% | +-0 | 250/275 | 9% | +0 | 104/275 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 229/275 | 17% | -100.0萬 | 239/275 | 13% | +0 | 91/275 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +500.0萬 | 229/275 | 17% | -100.0萬 | 251/275 | 9% | +400.0萬 | 65/275 | 76% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +600.0萬 | 237/275 | 14% | -2100.0萬 | 243/275 | 12% | -1500.0萬 | 108/275 | 61% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9817
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.86%
(高點39.12 ➔ 低點30.57)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.48% | 8.85% |
| 3年 | 14.88% | 16.26% |
| 5年 | 17.07% | 19.19% |
| 10年 | 14.85% | 15.95% |
| 15年 | 14.93% | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.66% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% ,1.50% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.05% ,最高0.05% | |||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
- ISIN CodeLU0114998999
- 境內境外境外
- 成立日期1969/12/31
- 基金核准生效日2006/07/27
- 總代理基金生效日2019/10/01
- 台灣總代理B0233-中租證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元1,821萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6.57億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
- 保管銀行J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
於全球進行研究篩選,以主要投資於上市股票以達到長期資本增值的目的。亦可購買未上市證券進行投 資,但需受到「一般投資規範及限制」相關規範的限制。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
