境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)
49.91
美元
+0.09 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.91 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 49.82 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 49.55 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 49.53 | -0.2600 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 49.79 | +0.2300 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 49.56 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 49.42 | -0.2400 | -0.48% |
| 2025/06/30 | 49.66 | +0.2800 | +0.57% |
| 2025/06/27 | 49.38 | +0.3600 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 49.02 | +0.4000 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 48.62 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 48.76 | +1.5300 | +3.24% |
| 2025/05/21 | 47.23 | -0.4800 | -1.01% |
| 2025/05/20 | 47.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 47.71 | +0.4200 | +0.89% |
| 2025/05/16 | 47.29 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 47.2 | +0.4200 | +0.90% |
| 2025/05/14 | 46.78 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 46.89 | +0.2900 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 46.6 | +0.8300 | +1.81% |
| 2025/05/08 | 45.77 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 45.75 | -0.1900 | -0.41% |
| 2025/05/06 | 45.94 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 46.07 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 46.09 | +1.0500 | +2.33% |
| 2025/04/30 | 45.04 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 44.85 | +0.1800 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 44.67 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 44.53 | +0.1800 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 44.35 | +0.7800 | +1.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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