資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

11.84

歐元

+0.02 (0.17%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Z (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2007/07/24	-	不配息	美元7,646萬	美元	17.5900	+0.03	+0.17%	+2.33%	+7.32%	看詳情
Z (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2007/07/24	-	不配息	美元6,869萬	歐元	16.6100	+0.03	+0.18%	+6.68%	+10.88%	看詳情
B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2007/07/24	-	不配息	美元2,701萬	美元	15.7700	+0.03	+0.19%	+1.68%	+6.55%	看詳情
B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2007/07/24	-	不配息	美元2,483萬	歐元	14.8900	+0.03	+0.20%	+5.98%	+10.05%	看詳情
Zd (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2007/07/24	-	月配	美元972萬	美元	9.0600	+0.01	+0.11%	+2.24%	+7.35%	看詳情
Bfdm (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/06/04	-	月配	美元10.38萬	美元	12.5500	+0.03	+0.24%	+1.69%	+6.58%	看詳情
Bfdm (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/06/04	-	月配	美元9.55萬	歐元	11.8400	+0.02	+0.17%	+5.91%	+10.03%	本頁基金
所有級別累計				美元12.34億約台幣390億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.85%	-2.00%	68/493	86%
3個月	+3.24%	-0.43%	20/493	96%
6個月	+3.75%	+3.54%	178/493	64%
1年	+10.03%	+11.96%	238/493	52%
3年	+5.03%	+0.52%	82/493	83%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.91%	+5.09%	248/493	50%
2023年	+8.81%	+10.60%	198/493	60%
2022年	-8.17%	-13.82%	83/493	83%
2021年	--	-1.85%	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	466/493	5%	-9.1億	79/493	84%	-9.1億	470/493	5%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9.1億	100/493	80%	-9.1億	122/493	75%	-900.0萬	181/493	63%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+19.7億	100/493	80%	-17.7億	120/493	76%	+2.0億	127/493	74%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+28.3億	110/493	78%	-32.0億	120/493	76%	-3.7億	381/493	23%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.4%，2023年共配息11次，累積配息率為6.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.4%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.0688	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0672	歐元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.0677	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0691	歐元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.0698	歐元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/11	0.0689	歐元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.0701	歐元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.0693	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0692	歐元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.0692	歐元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.0669	歐元
2023年			年度配息率 6.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0678	歐元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.0697	歐元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	0.0698	歐元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	0.0681	歐元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.0671	歐元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.0676	歐元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.069	歐元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.067	歐元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.068	歐元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0679	歐元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.0665	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8031

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.99%

(高點10.53 ➔ 低點9.90)

2022/04/05~2022/06/30

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.59%	6.30%
3年	7.44%	11.54%
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	1.65%	1.65%	1.65%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.12% ,
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.25% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2339909900
境內境外
境外
成立日期
2021/06/04
基金核准生效日
2021/06/25
總代理基金生效日
2021/06/25
台灣總代理
B0233-中租證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元9.55萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元12.34億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Luis Freitas de Oliveira/Robert Neithart
管理公司
099-資本國際管理公司/CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY
保管銀行
J.P. Morgan Bank Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。基金主要投資於以各種貨幣計價,發行人位於合格投資國之政府及公司債。新興市場證券發行人定義如下:(1)位於新興市場之發行人;(2)以新興市場貨幣計價;或(3) 其於新興市場或預計於新興市場有顯著經濟活動(透過資產、收入或獲利)而視為適合基金之發行人。這些標的通常在其他受管制的市場上市或交易。亦可投資未上市證券,但需受到「投資限制」相關規範的限制。