境外
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm
11.14
歐元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
50% 摩根大通新興市場債券指數多元化 +50% 摩根大通政府債券(總回報)指數─ 全球新興市場多元化
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Z (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,914萬 | 美元 | 20.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元5,098萬 | 歐元 | 17.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B (美元) | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 17.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B | 2007/07/24 | - | 不配息 | 美元2,998萬 | 歐元 | 15.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Zd (美元) | 2007/07/24 | - | 季配 | 美元2,488萬 | 美元 | 9.5200 | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 0.1513 | 看詳情 | |
| Bfdm (美元) | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元6.95萬 | 美元 | 13.0600 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.0781 | 看詳情 | |
| Bfdm | 2021/06/04 | - | 月配 | 美元5.99萬 | 歐元 | 11.1400 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.0665 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元15.05億約台幣466億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為6.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.0665 | 月配 | 歐元 |
| 2025年 | 年度配息率 6.7% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0673 | 月配 | 歐元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0678 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.0665 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0668 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0684 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0663 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 0.0688 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.0689 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.0722 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0753 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0753 | 月配 | 歐元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.0722 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
