霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型

霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型

11245.703

美元

+1.32 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博美國財政部 1-3 個月指數

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I類美元累積型	2018/07/18	-	不配息	美元8,390萬	美元	11245.7030	+1.32	+0.01%	+4.69%	--	本頁基金
G類美元累積型	2018/07/18	-	不配息	美元4,537萬	美元	11135.5130	+1.23	+0.01%	+4.43%	+5.05%	看詳情
所有級別累計				美元11.9億約台幣376億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國財政部 1-3 個月指數

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.38%	-0.01%	7/26	73%
3個月	+1.22%	+0.83%	8/26	69%
6個月	+2.60%	+2.17%	7/26	73%
1年	--	+3.97%	--	--
3年	--	+10.00%	--	--
5年	--	+10.51%	--	--
10年	--	+15.30%	--	--
15年	--	+15.04%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國財政部 1-3 個月指數

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.69%	+3.38%	7/26	73%
2023年	--	+4.94%	--	--
2022年	--	+1.40%	--	--
2021年	--	-0.10%	--	--
2020年	--	+0.40%	--	--
2019年	--	+2.03%	--	--
2018年	--	+1.74%	--	--
2017年	--	+0.69%	--	--
2016年	--	+0.11%	--	--
2015年	--	-0.13%	--	--
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-0.09%	--	--
2012年	--	-0.04%	--	--
2011年	--	-0.04%	--	--
2010年	--	-0.04%	--	--
2009年	--	+0.27%	--	--
2008年	--	+1.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	23/26	12%	-1.8億	17/26	35%	-1.7億	22/26	15%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	19/26	27%	-2.6億	19/26	27%	-1.2億	13/26	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.6億	19/26	27%	-3.2億	19/26	27%	-5500.0萬	15/26	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.0億	19/26	27%	-10.0億	19/26	27%	-3.0億	11/26	58%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.26%	0.67%
3年	--	0.64%
5年	--	0.66%
10年	--	0.53%
15年	--	0.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高無% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
ISIN Code
IE00BD3JRQ99
境內境外
境外
成立日期
2018/07/18
基金核准生效日
2023/12/19
總代理基金生效日
2023/12/19
台灣總代理
B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金類型
貨幣市場
基金組別
美元貨幣市場
此級別基金規模
美元8,390萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元11.9億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國財政部 1-3 個月指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金為追求其投資目標,將投資於以美元計價之貨幣市場工具,包括美國國庫債務證券、美國政府證券、以美元支付之商業本票、短期公司債、定存單、定期存款及活期存款、銀行票券等。本基金可以投資於短期貨幣市場基金。本基金亦得使用其貨幣市場工具承作附買回協議和附賣回協議 (詳如公開說明說本基金增補文件中「投資政策及投資限制」所述)。