境外
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
11814.357
美元
+1.96 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11814.357 | +1.9560 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 11812.401 | +2.8350 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 11809.566 | +1.0690 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 11808.497 | +1.1900 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 11807.307 | +2.2020 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 11805.105 | +3.5920 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 11801.513 | +1.1800 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 11800.333 | +1.2360 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 11799.097 | +1.2500 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 11797.847 | +1.6480 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 11796.199 | +2.8330 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 11793.366 | +1.1840 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 11792.182 | +1.2570 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11790.925 | +1.1350 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 11789.79 | +1.9310 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 11787.859 | +3.1430 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 11784.716 | +2.1550 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 11782.561 | +1.2270 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 11781.334 | +1.7960 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 11779.538 | +3.1820 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 11776.356 | +1.8990 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 11774.457 | +1.1350 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 11773.322 | +1.7300 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 11771.592 | +2.8770 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 11768.715 | +1.3510 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 11767.364 | +1.2050 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11766.159 | +1.2670 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11764.892 | +1.9090 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 11762.983 | +2.9160 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 11760.067 | +1.6410 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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