境外
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
11245.703
美元
+1.32 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11245.703 | +1.3240 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 11244.379 | +1.4720 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 11242.907 | +1.5240 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 11241.383 | +3.5370 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 11237.846 | +1.4740 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 11236.372 | +1.4930 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 11234.879 | +2.0030 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 11232.876 | +5.0610 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 11227.815 | +1.5070 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 11226.308 | +1.4050 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 11224.903 | +1.4220 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 11223.481 | +1.9180 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 11221.563 | +3.9560 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 11217.607 | +1.4300 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 11216.177 | +1.5210 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 11214.656 | +1.5040 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 11213.152 | +1.9160 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 11211.236 | +3.6150 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 11207.621 | +1.7330 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 11205.888 | +1.2220 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 11204.666 | +1.3610 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 11203.305 | +1.7890 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 11201.516 | +3.9710 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 11197.545 | +1.4320 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 11196.113 | +1.4670 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 11194.646 | +1.9170 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 11192.729 | +5.2290 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 11187.5 | +1.4500 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 11186.05 | +1.4510 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 11184.599 | +1.5260 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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