境外
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
11557.215
美元
+1.38 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國財政部 1-3 個月指數
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11557.215 | +1.3750 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 11555.84 | +1.3270 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 11554.513 | +1.2860 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 11553.227 | +1.9420 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 11551.285 | +4.3560 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 11546.929 | +1.3550 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 11545.574 | +1.2910 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 11544.283 | +1.8000 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 11542.483 | +3.6130 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 11538.87 | +1.4470 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 11537.423 | +1.4440 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 11535.979 | +1.4820 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 11534.497 | +44.2240 | +0.38% |
| 2025/05/21 | 11490.273 | +1.4080 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 11488.865 | +1.3790 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 11487.486 | +1.5900 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 11485.896 | +3.7920 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 11482.104 | +1.3540 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 11480.75 | +1.5510 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 11479.199 | +1.3320 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 11477.867 | +1.6370 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 11476.23 | +3.7210 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 11472.509 | +1.3470 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 11471.162 | +1.4800 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 11469.682 | +1.5110 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 11468.171 | +1.5650 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 11466.606 | +3.6570 | +0.03% |
| 2025/05/01 | 11462.949 | +1.4950 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 11461.454 | +1.3930 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 11460.061 | +1.4430 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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