霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

96.4

美元

+0.08 (0.08%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
G類美元月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/28	-	月配	美元6.34億	美元	79.8900	+0.06	+0.08%	+7.39%	+12.31%	看詳情
I類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2011/01/28	-	不配息	美元2.36億	美元	174.8600	+0.15	+0.09%	+8.00%	+13.04%	看詳情
C類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2011/01/28	-	不配息	美元8,213萬	美元	140.5700	+0.12	+0.09%	+8.11%	+13.15%	看詳情
G類澳幣避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/28	-	月配	美元5,012萬	澳幣	78.2000	+0.06	+0.08%	+6.34%	+11.04%	看詳情
G類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2011/01/28	-	不配息	美元4,481萬	美元	127.0900	+0.10	+0.08%	+7.38%	+12.31%	看詳情
I類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/28	-	季配	美元1,825萬	美元	95.0600	+0.09	+0.09%	+8.01%	+13.05%	看詳情
E類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/28	-	季配	美元1,161萬	美元	92.3900	+0.08	+0.09%	+7.62%	+12.58%	看詳情
G類歐元避險月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/28	-	月配	美元809萬	歐元	83.9100	+0.07	+0.08%	+5.85%	+10.48%	看詳情
G類澳幣避險累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2011/01/28	-	不配息	美元514萬	澳幣	119.4300	+0.10	+0.08%	+6.33%	+11.03%	看詳情
C類美元配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/28	-	季配	美元248萬	美元	96.4000	+0.08	+0.08%	+8.10%	+13.15%	本頁基金
I類澳幣避險配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/28	-	季配	美元243萬	澳幣	103.0600	+0.09	+0.09%	--	--	看詳情
G類歐元避險累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2011/01/28	-	不配息	美元156萬	歐元	116.8700	+0.10	+0.09%	+5.82%	+10.45%	看詳情
E類美元累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2011/01/28	-	不配息	美元134萬	美元	131.1700	+0.11	+0.08%	+7.62%	+12.58%	看詳情
E類澳幣避險配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/28	-	季配	美元29.19萬	澳幣	97.7300	+0.08	+0.08%	+6.57%	+11.30%	看詳情
所有級別累計				美元21.16億約台幣670億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.27%	-2.57%	94/448	79%
3個月	+2.24%	-2.96%	65/448	85%
6個月	+5.11%	+1.69%	104/448	77%
1年	+13.15%	+6.73%	80/448	82%
3年	+12.05%	+0.15%	36/448	92%
5年	+23.90%	+8.55%	24/448	95%
10年	--	+14.85%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.10%	+0.88%	84/448	81%
2023年	+13.43%	+15.99%	33/448	93%
2022年	-9.45%	-15.59%	99/448	78%
2021年	+6.08%	-3.78%	28/448	94%
2020年	+3.12%	+10.68%	102/448	77%
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+10000.0萬	225/448	50%	-1.6億	160/448	64%	-6300.0萬	368/448	18%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.6億	212/448	53%	-5.9億	167/448	63%	-1.3億	391/448	13%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.7億	218/448	51%	-13.6億	154/448	66%	-6.9億	429/448	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+10.8億	225/448	50%	-24.9億	154/448	66%	-14.1億	448/448	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為5.5%，2023年共配息4次，累積配息率為5.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.5%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/07	1.3893	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	1.348432	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/08	1.27366	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/08	1.274483	美元
2023年			年度配息率 5.7%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/06	1.283551	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	1.285212	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	1.291141	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/09	1.246105	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8915

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.52%

(高點84.42 ➔ 低點75.54)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/09回原高點

11個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.71%	6.71%
3年	7.15%	13.73%
5年	8.43%	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	0.59%	0.59%	0.57%	0.61%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%