境外
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
96.31
美元
-0.16 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元6.6億 | 美元 | 78.5200 | -0.13 | -0.17% | +2.09% | +7.52% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 179.9200 | -0.29 | -0.16% | +2.34% | +8.19% | 看詳情 |
| C類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元8,370萬 | 美元 | 144.7100 | -0.23 | -0.16% | +2.38% | +8.30% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元4,627萬 | 澳幣 | 76.7900 | -0.12 | -0.16% | +1.88% | +6.76% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元4,527萬 | 美元 | 130.3500 | -0.21 | -0.16% | +2.09% | +7.51% | 看詳情 |
| I類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元1,798萬 | 美元 | 94.9700 | -0.15 | -0.16% | +2.34% | +8.20% | 看詳情 |
| E類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元981萬 | 美元 | 92.3100 | -0.14 | -0.15% | +2.20% | +7.78% | 看詳情 |
| G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 月配 | 美元954萬 | 歐元 | 82.8300 | -0.14 | -0.17% | +1.34% | +5.65% | 看詳情 |
| G類澳幣避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元567萬 | 澳幣 | 122.1400 | -0.21 | -0.17% | +1.84% | +6.70% | 看詳情 |
| C類美元配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元505萬 | 美元 | 96.3100 | -0.16 | -0.17% | +2.38% | +8.30% | 本頁基金 |
| I類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元238萬 | 澳幣 | 102.7600 | -0.16 | -0.16% | +2.10% | +7.40% | 看詳情 |
| E類美元累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 134.7000 | -0.22 | -0.16% | +2.18% | +7.77% | 看詳情 |
| G類歐元避險累積型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 不配息 | 美元118萬 | 歐元 | 118.7800 | -0.20 | -0.17% | +1.37% | +5.66% | 看詳情 |
| E類澳幣避險配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 2011/01/28 | - | 季配 | 美元0 | 澳幣 | 94.1893 | -0.70 | -0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.04億約台幣759億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 96.31 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 96.47 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 96.39 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 96.42 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 96.31 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 96.32 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 96.37 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 96.21 | +0.4100 | +0.43% |
| 2025/05/09 | 95.8 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 95.77 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 95.67 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 95.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 95.59 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/05/01 | 95.42 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/04/30 | 95.28 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 95.45 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 95.38 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 95.28 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 95.08 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 94.92 | +0.5700 | +0.60% |
| 2025/04/22 | 94.35 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 94.37 | +0.3000 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 94.07 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 93.99 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 93.84 | +0.4900 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 93.35 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 93.29 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/04/09 | 93.25 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/04/08 | 93.05 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 92.94 | -0.6600 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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