境外
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
112.2
美元
+0.32 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.36% | -4.66% | 59/88 | 33% |
| 3個月 | +1.47% | +1.36% | 38/88 | 57% |
| 6個月 | +0.54% | +2.84% | 52/88 | 41% |
| 1年 | +10.59% | +15.18% | 61/88 | 31% |
| 3年 | -27.15% | -9.05% | 75/88 | 15% |
| 5年 | +18.44% | +16.02% | 16/88 | 82% |
| 10年 | +68.68% | +41.84% | 14/88 | 84% |
| 15年 | +103.26% | +76.95% | 5/88 | 94% |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.82% | +12.03% | 45/88 | 49% |
| 2023年 | -3.58% | +4.82% | 79/88 | 10% |
| 2022年 | -29.10% | -20.35% | 77/88 | 13% |
| 2021年 | -1.63% | -5.71% | 29/88 | 67% |
| 2020年 | +50.21% | +23.36% | 4/88 | 95% |
| 2019年 | +21.89% | +17.92% | 27/88 | 69% |
| 2018年 | -21.28% | -15.04% | 64/88 | 27% |
| 2017年 | +57.84% | +41.77% | 1/88 | 100% |
| 2016年 | -1.92% | +4.69% | 61/88 | 31% |
| 2015年 | -1.44% | -10.31% | 12/88 | 86% |
| 2014年 | +9.09% | +2.85% | 13/88 | 85% |
| 2013年 | +1.77% | +1.52% | 24/88 | 73% |
| 2012年 | +18.18% | +23.61% | 31/88 | 65% |
| 2011年 | -19.83% | -20.17% | 27/88 | 69% |
| 2010年 | +13.08% | +16.20% | 24/88 | 73% |
| 2009年 | +61.52% | +68.48% | 4/88 | 95% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 54/88 | 39% | -1600.0萬 | 50/88 | 43% | -1000.0萬 | 53/88 | 40% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1700.0萬 | 51/88 | 42% | -3700.0萬 | 56/88 | 36% | -2000.0萬 | 45/88 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4300.0萬 | 56/88 | 36% | -9000.0萬 | 56/88 | 36% | -4700.0萬 | 42/88 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8400.0萬 | 56/88 | 36% | -1.6億 | 59/88 | 33% | -8100.0萬 | 43/88 | 51% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.1%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.1% | |||
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/23 | 0.09091 | 美元 |
| 2022年 | 年度配息率 --% | |||
| 2022/04/29 | 2022/05/03 | 0 | 美元 | |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9271
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-30.62%
(高點128.07 ➔ 低點88.85)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.61% | 14.26% |
| 3年 | 18.96% | 18.83% |
| 5年 | 20.65% | 20.09% |
| 10年 | 18.25% | 17.97% |
| 15年 | 18.68% | 18.81% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 經理費率(每年) | 最低1.25%~最高1.25% ,1.25% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45% | |||||
| 同類基金平均 | 1.78% | 1.77% | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.78% |
| 同類基金最高 | 3.40% | 3.40% | 3.39% | 3.38% | 3.40% | 3.40% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
- ISIN CodeIE0000830129
- 境內境外境外
- 成立日期1987/02/03
- 基金核准生效日2009/08/26
- 總代理基金生效日2009/08/26
- 台灣總代理B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞洲(日本除外)股市
- 此級別基金規模美元6,803萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1億 (2024/10/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Hyung Jin Lee/SooHai Lim/Eunice Hong
- 管理公司036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
- 保管銀行Northern Trust Fiduciary Services Ireland Ltd
參考指數與ETF
參考指數
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金之主要投資標的為設立於亞洲(包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加 坡、台灣及泰國)或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之證券交易所報 價或交易的股票或股權相關證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
