境外
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
114.71
美元
+0.90 (0.79%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 114.71 | +0.9000 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 113.81 | -2.2500 | -1.94% |
| 2025/03/28 | 116.06 | -0.7900 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 116.85 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 117.06 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 117.05 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 117.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 117.26 | -0.6600 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 117.92 | -1.3000 | -1.09% |
| 2025/03/19 | 119.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 119.22 | +2.9200 | +2.51% |
| 2025/03/14 | 116.3 | +1.1500 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 115.15 | -0.9800 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 116.13 | +0.4000 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 115.73 | -0.3900 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 116.12 | -2.0900 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 118.21 | -0.9300 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 119.14 | +3.1000 | +2.67% |
| 2025/03/05 | 116.04 | +2.1700 | +1.91% |
| 2025/03/04 | 113.87 | -0.7400 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 114.61 | +0.5700 | +0.50% |
| 2025/02/28 | 114.04 | -3.5500 | -3.02% |
| 2025/02/27 | 117.59 | -0.5100 | -0.43% |
| 2025/02/26 | 118.1 | +1.8300 | +1.57% |
| 2025/02/25 | 116.27 | -1.3800 | -1.17% |
| 2025/02/24 | 117.65 | -1.2800 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 118.93 | +2.1500 | +1.84% |
| 2025/02/20 | 116.78 | -0.5200 | -0.44% |
| 2025/02/19 | 117.3 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 117.43 | +0.8400 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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