境外
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
120.95
美元
+1.10 (0.92%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 120.95 | +1.1000 | +0.92% |
| 2025/05/20 | 119.85 | +0.3000 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 119.55 | -1.0500 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 120.6 | -0.4300 | -0.36% |
| 2025/05/15 | 121.03 | +0.3300 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 120.7 | +2.4300 | +2.05% |
| 2025/05/13 | 118.27 | -1.9300 | -1.61% |
| 2025/05/12 | 120.2 | +3.3000 | +2.82% |
| 2025/05/09 | 116.9 | +0.4400 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 116.46 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 116.61 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 116.57 | +0.9700 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 115.6 | +1.6800 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 113.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 113.92 | +1.2700 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 112.65 | +0.4600 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 112.19 | +0.5800 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 111.61 | +0.7600 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 110.85 | -1.0000 | -0.89% |
| 2025/04/23 | 111.85 | +2.6300 | +2.41% |
| 2025/04/22 | 109.22 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 109.18 | +1.1700 | +1.08% |
| 2025/04/16 | 108.01 | -1.3700 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 109.38 | +1.1100 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 108.27 | +1.4200 | +1.33% |
| 2025/04/11 | 106.85 | +2.3300 | +2.23% |
| 2025/04/10 | 104.52 | +3.2700 | +3.23% |
| 2025/04/09 | 101.25 | -1.3800 | -1.34% |
| 2025/04/08 | 102.63 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 102.78 | -5.0300 | -4.67% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
