境外
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
161.13
美元
-0.20 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country Asia exJapan (Total NET Return) Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 161.13 | -0.2000 | -0.12% |
| 2026/01/23 | 161.33 | +0.8800 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 160.45 | +1.1200 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 159.33 | +0.9600 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 158.37 | -1.8100 | -1.13% |
| 2026/01/19 | 160.18 | -0.6400 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 160.82 | +0.5600 | +0.35% |
| 2026/01/15 | 160.26 | +2.0800 | +1.31% |
| 2026/01/14 | 158.18 | +0.8200 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 157.36 | +0.2000 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 157.16 | +1.3700 | +0.88% |
| 2026/01/09 | 155.79 | -0.4200 | -0.27% |
| 2026/01/08 | 156.21 | -1.8900 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 158.1 | -0.4200 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 158.52 | +1.7600 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 156.76 | +2.6300 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 154.13 | +3.2500 | +2.15% |
| 2025/12/31 | 150.88 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 150.89 | +1.8600 | +1.25% |
| 2025/12/24 | 149.03 | +0.8600 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 148.17 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 147.88 | +1.8000 | +1.23% |
| 2025/12/19 | 146.08 | +1.1500 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 144.93 | -0.4900 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 145.42 | +1.5800 | +1.10% |
| 2025/12/16 | 143.84 | -2.8600 | -1.95% |
| 2025/12/15 | 146.7 | -2.2000 | -1.48% |
| 2025/12/12 | 148.9 | +1.3700 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 147.53 | -0.8000 | -0.54% |
| 2025/12/10 | 148.33 | +0.6500 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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