霸菱國際債券基金-A類美元配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱國際債券基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)

霸菱國際債券基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金)

20.35

美元

+0.14 (0.69%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

FTSE World Government Bond Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)	1978/07/07	-	半年配	美元4,805萬	美元	20.3500	+0.14	+0.69%	-3.28%	+2.39%	本頁基金
歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金)	1978/07/07	-	半年配	美元352萬	歐元	19.2600	+0.10	+0.52%	+1.41%	+5.85%	看詳情
所有級別累計				美元5,317萬約台幣16.82億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE World Government Bond Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.92%	-1.12%	413/431	4%
3個月	-3.73%	-0.79%	405/431	6%
6個月	+0.39%	+3.18%	393/431	9%
1年	+2.39%	+6.02%	375/431	13%
3年	-19.17%	-5.48%	330/431	23%
5年	-17.45%	-1.51%	219/431	49%
10年	-13.45%	--	88/431	80%
15年	-6.83%	--	35/431	92%

年度報酬率

參考指標：FTSE World Government Bond Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-3.28%	+1.64%	394/431	9%
2023年	+5.41%	+7.18%	213/431	51%
2022年	-20.18%	-12.88%	330/431	23%
2021年	-9.83%	-2.10%	290/431	33%
2020年	+12.49%	+6.22%	10/431	98%
2019年	+7.55%	+8.37%	114/431	74%
2018年	-1.36%	--	39/431	91%
2017年	+6.25%	--	30/431	93%
2016年	-1.61%	--	105/431	76%
2015年	-4.54%	--	70/431	84%
2014年	-1.63%	--	82/431	81%
2013年	-3.69%	--	46/431	89%
2012年	+3.98%	--	45/431	90%
2011年	+4.20%	--	18/431	96%
2010年	+7.39%	--	20/431	95%
2009年	+7.50%	--	21/431	95%
2008年	+3.89%	--	9/431	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	349/431	19%	-700.0萬	372/431	14%	+100.0萬	245/431	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	382/431	11%	-2300.0萬	381/431	12%	+100.0萬	248/431	42%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5100.0萬	397/431	8%	-4300.0萬	377/431	13%	+800.0萬	251/431	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.1億	395/431	8%	-8100.0萬	383/431	11%	+2400.0萬	284/431	34%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今共配息2次，累積配息率為3%，2023年共配息2次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.0%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/15	0.29297	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/16	0.3217	美元
2023年			年度配息率 2.6%
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/15	0.30023	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/17	0.23691	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9576

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.20%

(高點23.34 ➔ 低點18.16)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.03%	5.53%
3年	12.44%	7.27%
5年	10.61%	6.00%
10年	8.58%	--
15年	7.93%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.20%	1.21%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,行政管理、存託及營運費用合計為0.45%
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低5%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
霸菱國際債券基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE0000829568
境內境外
境外
成立日期
1978/07/07
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2006/07/31
台灣總代理
B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元4,805萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5,317萬 (2024/10/30)
配息方式
半年配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Yoshiaki Okabe
管理公司
036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
保管銀行
NorthernTrustFiduciary ServicesIreland

參考指數與ETF

參考指數

FTSE World Government Bond Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金所尋求之「總報酬」包含收益及資本增值(如有),其通常因利率下降或特定政府、產業類別或證券之信用基本面改善而產生。本基金得投資之固定收益工具包括政府債券、資產擔保債券、全球公司債、債券(notes)、債券(debentures)、政府債務及主權債券、商業票據,資產擔保證券(「ABS」)、商業及住宅不動產抵押貸款擔保證券(「CMBS」和「RMBS」)。本基金得投資於投資等級證券。